马莲台初步设计019、第十七章.doc

宁夏宝丰马莲台煤矿初计说明书 第十七章 第十七章 投资概算与经济分析 本项目位于宁夏横城矿区，矿区资源可靠、储量丰富，开采条件较好。项目的开发不仅对振兴当地经济，而且对保证我国国民经济发展所需煤炭供应和煤炭基地向西北战略转移，对西部大开发有重大意义。项目所在区内有公路相通，交通方便。当地有丰富的建筑材料，矿区所需的地方性建筑材料大部分可以在当地解决，因此建设该项目具备十分有利的条件。矿井设计生产能力为240万吨/年。 第－节 投资概算 －、固定资产投资概算 概算范围包括达到项目240万吨/年设计生产能力所必需的矿建工程、土建工程、设备及安装工程、其他工程和费用的投资。固定资产静态投资为60871.8万元，吨煤投资为253.63元。 投资概算依据及原则 1、矿建工程执行国家煤炭工业局煤炭建设井巷工程概算定额99统一基价、煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额99统一基价。 2、土建工程执行煤炭工业地面建筑工程概算指标99统一基价。 3、安装工程执行煤炭工业机电安装工程概算指标99统一基价。 4、其他费用执行煤规字2000第48号文颁发的煤炭工程建设其他费用指标。 5、材料价格执行本地区2005年第二季度建安工程材料指导价,不足部分采用询价及调查实际预算价. 6、设备价格执行煤炭工业常用设备价格汇编1999;工程建设全国机电设备价格汇编（1998）; 不足部分采用询价. 7、工资人工工资依据煤规字2000第48号煤炭定额1999统一基价工资单价表，地方津贴执行当地有关规定. 8、费率依据煤规字2000第48号文。 9、工程预备费以10％计取。 根据以上依据和原则概算项目固定资产静态投资为60871.8万元，吨煤投资253.63元. 各类工程投资概算构成见表来17-1-1 投 资 概 算 构 成 表 序号 项目 矿建 工程 土建 工程 设备 购置 安装 工程 其他工程 及费用 合计 一 工程投资 12658.27 11651.85 21027.17 5415.99 4584.72 55338.00 二 工程预备费 1265.82 1165.19 2102.72 541.60 458.47 5533.8 三 计 13924.09 12817.04 23129.89 5957.59 5043.19 60871.80 二 吨煤投资（元/吨） 58.02 53.4 96.37 24.82 21.01 253.63 三 构成（） 22.87 21.06 38 9.79 8.28 100 表17-1-1 单位万元 二、流动资金估算 流动资金按明细项目进行估算。 应收帐款最低周转天数为40天，资金占用为1648万元。 存货原材料、在产品、产成品的最低周转天数分别为40天、1天、7天，资金占用为1573万元。 现金最低周转天数为30天，资金占用为524万元。 应付款最低周转天数为40天，资金占用为823万元。 故流动资金需要量为2922万元，吨煤12.18元，其中铺底流动资金877万元,贷款2045万元. 三、资金筹措及使用计划 项目总投资为65489.86万元，其中固定资产静态投资为60871.8万元，建设期利息1696.06万元，流动资金2922万元。根据建设方提供的融资方案，该矿建设投资60为自筹，40为商业银行贷款。即自筹资金37559.43万元，银行贷款25008.43万元（含建设期利息）。 四、固定资产投资建设计划 项目建设期为28个月，其中施工期23个月，试运转期5个月。固定资产投资计划见表1712。 固定资产投资安排计划 序号 项 目 合计 2005 2006 2007 一 投资 62567 9168 24862 28537 二 自筹 37559 5506 14920 17133 三 贷款 25008 3662 9942 11404 其中利息 37 513 1146 1696 表17-1-2 单位万元 第二节 劳动定员及劳动生产率估算 项目设计生产能力为240万吨/年，年工作天数300天，实行－日三班作业。 －、劳动定员估算 劳动定员按照能源基885号文关于颁发煤炭工业煤矿设计规范进行计算，年生产能力为240万吨时的全矿在籍人数为522人。 劳 动 定 员 概 算 表 班 次 人 员 构 成 出勤人数 在籍 人数 在籍 人数 一班 二班 三班 计 一、原煤生产人员 135 128 57 320 430 1、原煤生产工人 124 117 53 294 404 其中井下工人 87 82 37 206 1.45 299 地面工人 37 35 16 88 1.2 106 2管理人员 11 11 4 26 26 二、服务人员 14 14 6 34 34 三、其他人员 24 23 10 57 57 合计 173 165 73 411 522 表17-2-1 单位人 二、劳动生产率估算 年产240万吨时劳动生产率 1、 生产人员劳动生产率 原煤生产人员劳动生产率 日产量/生产人员出勤人数 8000 t/320工 25t/工。 2、 原煤生产工人劳动生产率 原煤生产工人劳动生产率 日产量/原煤生产工人出勤人数 8000t/294工 27.21t/工。 3、井下采掘工劳动生产率 井下采掘工劳动生产率 日产量/井下采掘工人出勤人数 8000t/206工 38.83 t/工 三、矿井人员培训计划 该矿井设计为现代化矿井，生产中要求各岗位工种必须持证上岗，而且各工序的管理要求是很严格的，另外井上、下装备较为先进，操作中技术含量比较高，要求不但会操作而且懂理论。因此在矿井基建期间，就应该选派各种技术人员包括技术工人进行培训。为了缩短学习期间，应分工种进行专项培训，而却应选派具有高中文化水平和中专水平的技术工人进行学习。让在职生产领导和工人短期内树立安全生产的意识。 鉴于本矿的技术内容和装备水平，首先要进行以下几个方面的培训 1、综合机械化采煤和综合机械化掘进技术的学习包括设备 操作、养护、检修技术。 2、下井安全知识的学习与安全设备、仪器操作培训各种安 全监测设备仪器与计算机监控系统的操作。 3、地面生产系统各种设备的操作、检修包括信号系统。 4、提升设备胶带机、绞车的操作与保养、检修。 5、送变电设备的操作与检修包括线路维护。 6、巷道光爆锚喷技术的培训。 7、机修工和化验员也应进行培训。 8、矿山救护技术的培训。 以上工种应有计划的分批分期进行培训，立足于本省本地区。 技术含量高，而且操作复杂的工种培训时间不宜少于23个月，技术单－，操作简单的工种最少0.5～1.0个月。 第三节 财务评价 －、产品售价确定 根据调查矿区内近年的原煤销售价不含税为120元/t，简单分选后各品种煤的销售价分别为块煤为180元/t、沫煤为110元/t；而该矿的块煤率为15、沫煤率为85,其平均售价为120.5元/t。故此经济评价采用的不含税原煤售价确定为120元/t,含税价为135.6元/t。 二、成本估算 项目产品成本根据国家计委、建设部计投资1993530号文颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版及财政部财工字574号文颁发的工业企业财务制度，按原煤炭部煤基函字1997第156号下发的矿井原煤设计成本计算方法、结合项目在矿区的实际情况，进行估算。 1、原煤成本材料费用 见表6-3-1 单位成本材料估算表 表6－3－1 单位元/t 序 号 项目 金 额 备注 一 主要材料 18.17 1 木材 0.98 0.0012*820 2 支护用品 2.5 3 火工产品 1.44 0.23kg/t、0.38发/t 4 大型材料 4.8 5 自用煤 0.60 0.005*120 6 配件、备品等 5.16 10.32*50 二 其他材料 4.95 15.48*32 材料费合计 20.43 2、动力 设计原煤耗电量为19.3kwh/t，当地电价0.54/kwh，故单位费用为10.42元/t。 3、工资 该矿井井下工人人均工资为60000元/人年，地面生产工人30000元/人年, 管理人员45000元/人年，其他人员30000元/人年，故由此而估算的项目单位产品工资费用为10.43元/t。 ４、福利费用 按原煤成本工资的14计提，240万吨/年设计生产能力时为1.46元/t。 ５、修理费 综采设备提存率按5考虑,其他设备提存率按2.5考虑。即单位产品费用是3.72元/t。 ６、地面塌陷费 按1.0元/t计提。 7、矿产资源税 矿产资源税按1.0元/t计提。 8、其他支出 社会保险按成本工资的27.6计算为3.28元/t，维简费为10.5元/t，其中5.25元/t计入经营成本，另外5.25元/t计入固定成本，矿产资源补偿费按1.3元/t考虑，其他费用按4.5元/t计算，即其他支出为19.58元/t。经营成本为61.79元/t。 9、折旧费及摊销费 固定资产折旧费按平均年限法计算。地面建筑及构筑物按2.5，综采综掘按12.5，设备其他设备按6.69考虑，无形资产摊销费为8年，即折旧及摊销费为12.99元/t。 10、井巷工程基金 按2.5元/t计取。 11、安全生产基金 按5.0元/t计取。 12、财务费用 达产第三年为2.11元/t,即固定资产贷款利息为1.63元/t、流动资金利息0.48元/t。 由此而确定项目单位成本在达产第三年为89.65元/t. 财务盈利能力分析 项目主要技术经济指标 项目总投资（按全流动资金） 65490万元 项目总投资（按铺底流动资金） 43444万元 固定资产投资 62568万元 固定资产静态投资 60872万元 流动资金 2922万元 铺底流动资金 877万元 年销售收入 28414万元 年销售税金及附加（含增值税） 2681万元 年税后利润 3671万元 年所得税 1808万元 内部收益率（税后） 12.21 内部收益率（税前） 14.23 静态投资回收期（税前） 8.99年 静态投资回收期（税后） 10.25年 投资利润率 8.37 投资利税率 12.23 盈亏平衡点 71.56 资金负债率 36.54 流动比率 131.75 速动比率 71.51 项目计算期内生产期年税后利润为3671万元，全部投资内部收益率所得税前为14.23、所得税后12.21；静态投资回收期所得税前8.99年、所得税后10.25年；投资利润率8.37、投资利税率12.23。 从以上分析看，项目在财务上具有较好盈利能力。 四、不确定性与抗风险能力分析 财务评价采用的数据大部分来自预测和估算，存在着一定程度的不确定性，需进行全面分析，以确定项目可承担的风险。 1、盈亏平衡分析 项目生产能力为240万吨，盈亏平衡点达产第三年为71，就是说当实际产量大于170万吨时，项目处于盈利状态；盈亏平衡点达产第十年为69，就是说当实际产量大于165万吨时，项目处于盈利状态；由此可见从设计能力看，项目具有降低风险的能力。 2、敏感性分析 项目的敏感性因素主要有产品销售价格、生产经营成本、固定资产投资，各因素对项目的影响从大到小依次为产品销售价格、生产经营成本、固定资产投资。在项目可行的区域内，允许产品销售价格降低，生产经营成本和固定资产投资增加的幅度均超过10，在项目长期贷款利率以上，允许产品销售价格降低，生产经营成本和固定资产投资增加的幅度均超过15，可见项目具有较强的抗风险能力。 3、负债情况分析 项目达产第三年的财务比率分别为资产负债率36.54、流动比率131.75、项目负债偏低，中短期融资能力较强。但影响自有资金利润率。 4、清偿能力分析 项目静态投资回收期所得税前8.99年、所得税后10.25年；项目固定资产贷款偿还期为5.85年，项目具有较好的清偿能力。 五、降低风险应采取的措施 1、加强项目建设前期工作的管理，使设计达到最优化、以最大限度的降低投资。 2、项目建设实行公开竞标，选择专业施工技术和管理水平高的施工单位，严格按照有关规定签订施工协议，制定各项管理规程，为投资的有效控制奠定基础。 3、选择经验丰富的专业监理对工程进行监理，做好建设过程的投资控制。 4、工程竣工后选择经验丰富的专业审计对工程决算进行严格审计，以便做好建设投资的事后控制。 5、项目竣工投产后，建立企业科学、合理的管理机构、工序和岗位制度、成本定额和管理制度，做好生产过程的成本管理，以降低成本、提高企业的盈利能力， 降低项目风险。 第四节 矿井设计主要技术经济指标 矿井主要技术经济指标表 表1741 序号 指标名称 单位 指标 备注 一 矿井设计生产能力 1 年产量 Mt 2.4 2 日产量 t 8000 二 矿井服务年限 a 50.8 750水平以上22年 三 矿井设计工作制度 1 年工作天数 d 300 2 日工作班数 班 3 四 煤质 1 煤的牌号 气煤及部分肥煤 2 灰分（5层煤平均） 20.9/6.81 原煤/精煤 3 挥发分（5层煤平均） 39.9 4 硫分 原煤/精煤 （1） 煤1层 0.49/0.48 （2） 煤3层 0.85/0.75 （3） 煤5层 1.20/0.83 （4） 煤8层 2.53/1.49 5 水分（5层煤平均） 1.64 6 发热量（5层煤平均） MJ/kg 24.8 精煤33.4MJ/kg 五 储量 1 地质储量 Mt 267.5613 2 可采储量 Mt 170.6807 3 后备储量 Mt 200.90 续表 序号 指标名称 单位 指标 备注 六 煤层情况 1 可采煤层数 层 5 2 可采煤层总厚度（平均值） m 11.27 3 煤层倾角 度 20-30 平均25 4 煤的视密度（5层平均） t/m3 1.49 七 井田范围 1 走向长度 Km 6.7 2 倾斜宽度 Km 5.5 3 井田面积（边界不规则） Km2 24.2 倾斜面积 八 开拓方式 斜井 九 水平个数 1 水平数目 个 1 单水平上、下山 2 水平上、下垂高 m 350/250 十 井筒特征及斜长 1 主井（斜井） m 1356.5 倾角23、净断面17.3m2 2 副井（斜井） m 1228.5 倾角23、净断面15.7m2 3 风井（斜井） m 922 倾角30、净断面14.6m2 十一 三个煤量及可采期 1 开拓煤量 Mt.a 28.106; 8.4 2 准备煤量 Mt.a 6.523; 2.4 3 回采煤量 Mt.a 3.034; 1.2 十二 采区个数 个 7 十三 回采工作面个数及长度 个/m 2/2002 全部为综采面 十四 回采工作面年进度 m 综采 十五 采煤方法 长壁式综采 走向长壁后退式回采 十六 顶板管理 全部垮落法 随采随落 十七 采煤机械化装备 1 采煤机 台 2 MG300/675-AW，MG2400W 2 工作面支架 架 134 ZZ5600/17/35 3 工作面运输机 台 4 SGD730/320（可弯曲） 续表 序号 指标名称 单位 指标 备注 4 顺槽运煤机械 台 2 DSJ120/80/2160（可伸缩 十八 掘进工作面个数 个 4 2岩2煤 十九 井巷工程量 1 总长度 m 28578 2 总体积 m3 413963 3 万吨掘进率 m/万t 119 二十 井下大巷运输 1 主运输 台 B1200mm胶带 1台 2 辅助运输（电机车） 5T蓄电机车牵引 1.5t矿车（8台） 3 矿车 （1） 固定式 辆 60 MG1.7-9B （2） 平板车 辆 137 MP3-9B 77辆 MPC18-9 60辆 （3） 材料车 辆 33 MC1.5-9B （4） 人车 辆 4 XRB20-9/6首、尾车各2 二十一 井筒提升 1 主井提升 台 B1400mm，1台 大倾角强力胶带机 2 副井提升 台 JK-4/30E，1台 电机功率，710KW 二十二 通风设备 1 瓦斯等级 高瓦斯矿井 2 通风方式 前期中央并列式、后期分区式 3 通风机 台 2 FBCDZ65-12-No34，185KW 二十三 排水 1 矿井涌水量 m3/h 366/420 正常/最大 2 水泵 台 3 MD500-5711，1400KW 二十四 压缩空气设备 台 5 OG（F）D250型、250KW 二十五 制氮设备 套 1 BZN-800型 二十六 地面生产系统 1 筛分级别 50mm 2 煤仓型式及容量 续表 序号 指标名称 单位 指标 备注 （1） 原煤储煤仓 个 1/3万t Φ60m园型仓 （2） 分级仓 个 2/650t 5个77m方仓 （3） 矸石处理方式 工人捡矸、装仓汽车排矸 77m1个 二十七 供电 1 电动机总容量 KW 20025.8 2 变压器总容量 KVA 210000 35KV变电所 3 矿井年耗电量 KW.h 4632万 4 吨煤电耗 KW.h 19.3 二十八 供水 1 水源 鸭子荡水库供水厂 2 日用水量 M3/d 4313.5 二十九 锅炉型号及台数 台 3 SZL10-1.25-AⅡ 2台 SZL2-1.25 AⅡ 1台 三十 场外公路 Km 1.2 三十一 建筑及构筑物总面积 m2/m3 37687/98773 及工业建、构筑物总体积 三十二 矿井总占地面积 1 工业场地 ha 19.025 2 风井场地 ha 1.008 三十三 职工在籍总人数 人 521 三十四 劳动生产率 1 全员工效 t/工 25 2 回采工效 t/工 38.83 三十五 矿井建设总投资（静态） 万元 60871.80 1 井巷工程 万元 12658.27 2 土建工程 万元 11651.86 3 设备购置 万元 21027.17 4 安装工程 万元 5415.99 5 其他费用 万元 4584.72 续表 序号 指标名称 单位 指标 备注 6 预备费 万元 5533.80 7 吨煤投资 元/t 253.63 8 投资回收期 a 8.99 三十六 建井工期 月 28 三十七 达产期 a 1 兰州煤矿设计研究院 - 265 -