2007年主要经营指标分解及考核办法.doc

附件1 2007年主要经营指标分解及考核办法 为了确保公司下达给我矿2007年各项经营指标的完成，通过矿有关业务部门精心测算的和分析，经多次反复修改，最终确定我矿2007年主要经营指标。经矿研究决定，将主要经营指标分解下达到各有关部门，并制定本考核办法。矿属各有关部门以此为依据，将各自所负责的指标进一步细化，层层分解到区队、车间、班组及个人，随之制定具体考核办法。本办法自2007年1月1日起实施。 一、 主要经营指标承包项目（具体见附表一） 二、 考核政策 1、安全死亡0，重伤3人。公司对月度挂钩比例为绩效工资总额的30，矿对下级单位按矿[2007]1号文执行。 2、原煤产量130万吨、综合进尺13000米、洗精煤产量68万吨等三项指标，按月度计划考核，完成月度计划由劳资科按实际进尺和产量结算工资，完不成月度计划按工作任务管理考核办法执行。为了鼓励多生产洗精煤产量，矿对洗煤厂及有关人员采取特殊奖励政策即完成68万吨精煤产量后，每增产一吨奖励1.50元，按月度累计考核。 ３、回采率指标75％，按月度考核，指标完成时，奖励有关责任人2000元，每提高一个百分点增加奖励500元；指标完不成时，对有关责任人罚款2000元。 4、质量指标外销商品煤灰分，精煤批稳定率、商品煤批合格率、抽查合格率、矸石带煤等五项指标综合考核洗煤厂，矿每项考核以公司考核认可的指标为依据，对洗煤厂按公司奖罚的30予以奖罚兑现。 5、原煤单位制造成本指标272.30元，按月累计考核，完成季度考核指标奖励有关责任人员5000元，完不成考核指标罚款5000元。具体分项指标按成本项目对有关责任单位和责任人进行5的对等奖罚。（具体成本项目见附表二）。 6、管理费用全年5734万元（具体见附表四），本指标实行年度考核，完成时奖励10000元，年度超支罚责任单位及责任人10000元。 7、利润指标全年4875万元，月度考核，季度累计兑现。完成考核指标人均奖励300元，否则罚款300元，考核矿副总以上领导，财务科、计划科、劳资科。 8、效率指标、毛利率指标、成本费用总额占收入比、平均存货、流动资产平均用额等五项指标均按年度考核，完成指标给予一次性奖励有关责任部门及人员8000元，完不成考核指标相应对等罚款。 9、对实行内部市场的单位在分项费用考核的基础上按月考核综合成本，包括工资、材料费、电费、设备租赁费用等。除节约或超支的工资外，其他成本按20进行奖罚兑现。 10、原煤成本及费用按项目分别考核相应责任部门（预算表中未注明总额的按吨煤单位指标考核） ⑴、材料费按月累计考核，完成考核指标奖励责任单位3000元；完不成考核指标，扣罚责任单位3000元；年终累计完成按节约额的比例适当增加奖励，年终累计超支时，按比例适当罚款。矿对器材科进行考核，器材科根据矿下达的成本指标分解落实到各基层单位，具体奖罚依据材料费用考核办法，器材科对各单位的奖励从罚款的70中支出，罚款的30上交矿，如材料指标分单位完成而全矿完不成时，奖励减半。 ⑵、电费矿对原煤成本中的电费对机电科按月度进行考核，完成考核指标，奖励责任单位3000元；完不成考核指标，扣罚责任单位3000元；年终按节超额的比例适当奖罚兑现。机电科对各用电单位进行具体考核，奖罚详见电力管理考核办法。机电科对各单位的奖励从罚款的70中支出，罚款的30上交矿，如电力指标分单位完成时而全矿完不成时，奖励减半。 ⑶、地面塌陷费本办法中只包含两季赔偿费及零星赔偿费的考核，对实行专项预算管理的赔偿项目，按公司专项预算管理办法严格控制。两季赔偿费控制在530万元，零星赔偿费控制在100万元，年度按节超额的2奖罚兑现。责任单位为地区科及有关单位和人员。 ⑷、修理费本指标为除矿自修外的修理费用，原煤成本中的修理费，矿对机电科、计划科、供应科、计通中心、行办、财务科实行年度总额考核。机电科生产设备维修及综机返修费考核指标分别为450万元、50万元，完成指标奖励责任单位10000元、责任人300元；完不成考核指标扣罚责任单位5000元、责任人300元。机电科对各使用单位进行考核，奖罚详见设备管理考核办法；对计划科、财务科考核建筑物修理费，年度总额为705万元；对计通中心、财务科考核办公设备修理费，年度总额为15万元，对供应科、行办考核汽车修理费，年度总额分别为20万元、15万元，完成年度考核指标一次性分别奖励责任人300元，完不成考核指标对等罚款。 5、综机租赁费完成指标奖励机电科15000元，完不成时罚款10000元；单体租赁费完成指标奖励供应科5000元，完不成时罚款3000元，年度考核兑现。 6、其他支出考核财务科，年度完成指标时奖励8000元，完不成时罚款5000元。其他支出中含地区经费30000元，由地区科包干使用，不准突破限额。 7、洗煤加工费本指标实行总额控制，洗煤厂可控总额为1130万元（指扣除工资、福利费、折旧费、劳务费和综合服务费以外的其他项目之和），吨煤平均11.41元。矿对洗煤厂分季度累计考核。完成季度考核指标对责任单位奖励5000元、责任人300元；完不成考核指标对责任单位罚款5000元、责任人300元。入洗量超过99万吨后，吨煤追加加工费 8元。（见附表三） 8、对专项工程、大坝加固、土地复垦、耕地占用税、地勘费用等专项预算费用，矿要求责任单位客观实际地编制预算，如实际发生额与预算偏差5以上的，每出现一项扣罚责任人当月绩效工资的50。 9、其他支出五项费用按限额使用（见附表五），超支按100罚款，节约对等奖励。 三、此考核办法所分解的指标一经确定，任何部门和个人不得更改，如遇调整因素和突发事件需要更正时，必须经考核领导小组研究决定。此办法解释权归矿。 孔庄煤矿2007年主要经营指标承包表 表一 序号 项目 单位 经营 指标 责任单位 责任人 分管领导 一 原煤产量 万吨 130 生产部 王正忠 薛柏会、吴继忠 二 洗精煤产量 万吨 68 洗煤厂 程虹力 孙建训 三 洗混煤产量 万吨 18 洗煤厂 程虹力 孙建训 四 回采率 75 生产部、地测科 王正忠、卢秀林 薛柏会、吴继忠 五 综合进尺 米 13000 生产部 王正忠 丁长忠、吴继忠 其中开拓进尺 米 1900 生产部 王正忠 丁长忠、吴继忠 重点进尺 米 1900 生产部 王正忠 丁长忠、吴继忠 六 安全 死亡/重伤 ０／３ 安全科 华根龙 丁仁刚、王明同、满其昌 七 主营业务收入 万元 47502 洗煤厂、财务科 程虹力、曹才军 丁仁刚、袁显芳、孙建训 八 利润 万元 5200 财务科 曹才军 丁仁刚、王明同、袁显芳 九 毛利率 18.1 财务科 曹才军 丁仁刚、王明同、袁显芳 十 质量指标 1 外销商品煤灰份 20 生产部、洗煤厂 王正忠、程虹力 薛柏会、孙建训 2 精煤批稳定率 ≧93 生产部、洗煤厂 王正忠、程虹力 薛柏会、孙建训 3 商品煤批合格率 95 生产部、洗煤厂 王正忠、程虹力 薛柏会、孙建训 4 矸石带煤 4 生产部、洗煤厂 王正忠、程虹力 薛柏会、孙建训 5 抽查合格率 98 生产部、洗煤厂 王正忠、程虹力 薛柏会、孙建训 6 商品煤总灰份 22 十一 原煤单位制造成本 元/吨 272.30 财务科 曹才军 丁仁刚、王明同、袁显芳 十二 洗煤加工费 万元 2818 洗煤厂 程虹力 孙建训等 十三 管理费用 万元 5734 财务科 曹才军 丁仁刚、王明同、袁显芳 十四 效率指标 1 原煤生产效率 吨/工 2.75 劳资科 唐约翰 丁仁刚 2 全员劳动生产率 吨/人.年 298 劳资科 唐约翰 丁仁刚 十五 成本费用总额占收入比 89.6 财务科 曹才军 丁仁刚、王明同、袁显芳 十六 平均存货 万元 1000 器材科、洗煤厂 王怀柱、程虹力 袁显芳 十七 流动资金平均占用 万元 1050 财务科 曹才军 丁仁刚、王明同、袁显芳 孔庄煤矿原煤成本预算表 单位万元、万吨 表二 序号 项目 公司计划 矿计划 责任单位 责任人 分管领导 单位成本 总成本 单位成本 总成本 一 材料 49.28 6160.00 48.31 6160.00 供应科 王怀柱 袁显芳 二 工资 94.06 11757.00 92.21 11757.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 三 职工福利费 13.17 1645.98 12.91 1645.98 四 电费 27.54 3442.00 25.88 3300.00 机电科 张优明 王建义 五 折旧费 10.40 1300.00 10.20 1300.00 财务科 曹才军 袁显芳 六 井巷费 2.50 312.50 2.50 318.75 七 维简 6.00 750.00 6.00 765.00 八 安全基金 12.00 1500.00 12.00 1530.00 九 地面塌陷费 8.88 1110.00 7.76 990.00 地区科、财务科 王兆贤、曹才军 王福田、袁显芳 1 塌陷赔偿 6.00 750.00 4.94 630.00 地区科、财务科 王兆贤、曹才军 王福田、袁显芳 2 土地复垦 0.80 100.00 0.78 100.00 地区科、财务科 王兆贤、曹才军 王福田、袁显芳 3 大坝加固等 2.08 260.00 2.04 260.00 地区科、财务科 王兆贤、曹才军 王福田、袁显芳 十 修理费 10.04 1255.00 9.84 1255.00 1 生产设备修理费 3.60 450.00 3.92 500.00 机电科 张优明 王建义（含返修费50万元） 2 办公设备修理费 0.32 40.00 0.12 15.00 计通中心 陈步跃 袁显芳 3 汽车修理费 0.48 60.00 0.27 35.00 器材科 王怀柱 丁仁刚、袁显芳 4 专项工程 5.64 705.00 5.53 705.00 计划科、财务科 齐新良、曹才军 袁显芳 十一 其他支出 45.52 5689.50 44.64 5691.75 财务科 曹才军 袁显芳 1 办公费 1.60 200.00 1.41 180.00 见部门预算 2 水费 0.96 120.00 0.86 110.00 科技环保科 董恒贤 吴继忠 3 取暖费、降温费 1.81 226.00 1.77 226.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 4 综机租赁费 9.84 1230.00 8.63 1100.00 机电科、生产部 张优明、王正忠 王建义、薛柏会 5 单体租赁费 0.72 90.00 0.71 90.00 供应科、生产部 王怀柱、王正忠 袁显芳、薛柏会 6 地勘、物探、测量 0.89 111.00 0.87 111.00 地测科 卢秀林 吴继忠 7 设计费 0.96 120.00 0.94 120.00 生产部、计划科 王正忠、齐新良 吴继忠、袁显芳 8 试验检验费 0.58 72.00 0.47 60.00 机电科 张优明 王建义 9 运输费 4.40 550.00 2.27 290.00 供应科、行办 王怀柱、刘麟轲 袁显芳、王福田 10 差旅费 0.72 90.00 0.39 50.00 见部门预算 11 劳动保护费 0.24 30.00 0.24 30.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 12 班中餐 3.40 425.00 3.61 460.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 13 造育林费 0.10 12.50 0.10 12.50 财务科 曹才军 袁显芳 14 综合服务费 7.20 900.00 5.49 700.00 财务科 曹才军 袁显芳 15 劳务费 8.10 1013.00 13.66 1742.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 16 其他支出 4.00 500.00 3.22 410.25 财务科 曹才军 丁仁刚、袁显芳 合计 279.38 34921.98 272.26 34713.48 成本预算产量 125 127.5 孔庄煤矿洗煤加工费预算表 单位万元、万吨 表三 序号 项目 公司计划 矿计划 责任单位 责任人 分管领导 单位成本 总成本 单位成本 总成本 一 材料 5.56 550.00 5.05 500.00 洗煤厂 程虹力 孙建训 二 工资 7.07 700.00 7.07 700.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 三 职工福利 0.99 98.00 0.99 98.00 四 电费 3.03 300.00 4.55 450.00 洗煤厂 程虹力 孙建训 五 折旧费 5.05 500.00 5.05 500.00 财务科 曹才军 袁显芳 六 修理费 0.51 50.00 0.51 50.00 洗煤厂 程虹力 孙建训 1 专项工程 2 设备修理费 0.51 50.00 0.51 50.00 洗煤厂 程虹力 孙建训 七 其他支出 1.82 180.00 5.25 520.00 财务科 曹才军 袁显芳 1 办公费 0.02 2.00 0.02 2.00 见部门预算 2 水费 1.21 120.00 1.21 120.00 洗煤厂 程虹力 孙建训 3 取暖费、降温费 0.30 30.00 0.30 30.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 4 试验检验费 0.05 5.00 0.05 5.00 洗煤厂 程虹力 孙建训 5 运输费 0.91 90.00 财务科 曹才军 袁显芳 6 差旅费 0.03 3.00 0.03 3.00 见部门预算 7 大集体劳务费 0.51 50.00 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 8 综合服务费 2.02 200.00 财务科 曹才军 袁显芳 9 其他支出 0.20 20.00 0.20 20.00 财务科 曹才军 袁显芳 合计 19.02 2378.00 28.46 2818.00 入洗原煤量 99 99 洗煤厂 程虹力 孙建训 洗耗量 13 13 洗煤厂 程虹力 孙建训 精煤产量 68 68 洗煤厂 程虹力 孙建训 洗混煤产量 18 18 洗煤厂 程虹力 孙建训 说明对洗煤厂考核部分洗煤加工费，费用总额为1130元，入洗量超过99万吨部分，吨煤追加加工费8元。 孔庄煤矿管理费用预算表 单位万元 表四 序号 项目 公司计划 矿计划 责任 单位 责任人 分管领导 一 劳动保险费 2571.00 2571.00 1 纳入统筹部分 2491.00 2491.00 2 未纳入统筹部分 80.00 80.00 二 管理费 3172.56 3162.56 洗煤厂 程虹力 孙建训 1 工会经费 249.14 249.14 劳资科 唐约翰 丁仁刚、袁显芳 2 教育经费 311.42 311.42 3 待业保险费 249.00 249.00 4 工伤保险 249.00 249.00 5 生育保险 60.00 6 井下意外保险 70.00 7 技术开发费 83.00 80.00 8 会议费 20.00 10.00 9 坏账损失 1.00 10 业务招待费 50.00 50.00 11 税费 230.00 163.00 13 矿产资源补偿费 260.00 260.00 洗煤厂 程虹力 孙建训 14 绿化费 90.00 40.00 财务科 曹才军 袁显芳 15 住房公积金 1364.00 1370.00 16 其他支出 17.00 合计 5743.56 5733.56 2007年度五项费用预算表 表五 序号 单 位 电话费 办公费 差旅费 印刷费 杂品费 合计 责任人 1 水采队 300 100 200 600 严正 2 综采一 200 100 200 500 张全平 3 综采二 200 100 200 500 张福军 4 综掘队 150 100 150 400 张圣军 5 综安队 150 100 1000 150 1400 张健 6 皮带队 300 100 1000 200 1600 李学法 7 掘一 150 100 150 400 汤可旭 8 掘二 150 100 150 400 刘进全 9 掘三 150 100 150 400 安先进 10 掘四 150 100 150 400 王允福 11 掘五 150 100 150 400 沈兆义 12 掘六 150 100 150 400 孙清岭 13 掘七 150 100 150 400 纪善利 14 机电科 3000 1000 3000 5000 700 12700 张优明 15 运输科 200 700 1000 3500 600 6000 鲁西庆 16 通风科 400 400 600 2500 300 4200 祝琳 17 风井队 100 100 500 200 900 高泽 18 供应科 3600 5000 60000 20000 600 89200 王环柱 19 洗煤厂 2600 1000 10000 3000 600 17200 胡志东 20 生产部 2300 1000 3000 20000 200 26500 王正忠 21 安全科 600 800 2000 1500 200 5100 华根龙 22 地测科 800 500 1500 1000 200 4000 卢秀林 23 计划科 1800 1000 1500 1000 400 5700 齐新良 24 环保科 600 300 1000 1500 200 3600 董恒贤 25 劳资科 600 2000 2500 3000 200 8300 唐约翰 26 财务科 1400 2000 2500 3000 200 9100 曹才军 27 矿办 3300 8000 30000 5000 800 47100 刘麟轲 28 组干科 1700 200 1000 800 160 3860 张维荣 29 职校 900 3000 1000 3000 200 8100 赵建富 30 党办 1600 2000 10000 4000 400 18000 陈宗宝 31 纪委 600 400 2000 1500 150 4650 王建义 32 宣传科 1200 800 1000 2000 300 5300 岳耀民 33 团委 200 100 500 200 80 1080 田广锋 34 工会 1600 150 1750 刘美亮 35 退管办 500 200 5000 500 200 6400 黄兴奎 36 物管科 300 400 300 500 3000 4500 韩德印 37 地区科 2800 200 6000 300 100 9400 王兆贤 38 总务科 1000 800 3000 800 1000 6600 张宜刚 39 保卫科 3200 600 2000 1000 300 7100 李凡 40 居委会 100 500 100 700 吕宜贤 41 计生办 300 100 500 400 100 1400 杨淑美 42 审计科 600 150 600 400 100 1850 丁立国 43 计通中心 231700 89000 1000 500 300 322500 陈步跃 合计 269400 124200 153900 88900 14190 650590 注1、各单位电话费不含手机用；机通中心电话费中含手机费； ２、生产部印刷费含采掘区队。