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采购管理办法 第一条 为规范公司物资采购管理工作，特制订本办法。 第二条 基本原则 1、公司所有物资均由采购部门统一负责采购（包括生产资料、固定资产，办公用品等低值易耗品）。 2、采购部门应根据年度预算和年度生产计划，编制年度采购计划。采购计划经总经理和财务总监批准后实施。 3、采购部门应做到在保证生产经营的前提下合理库存，尽可能减少资金占用。 第三条 当地及境外物资采购管理办法 1、询价 采购物资询价应至少由两人进行，采购部门应采取多方询价，以降低采购成本。采购报价至少应有三家供应商的报价，以便比质、比价采购。 2、供应商的选择 获得报价后，在综合比较产品质量、价格、支付条件、交货期、售后服务、供货商信誉后确定供应商。 3、采购合同主要条款 采购合同应具备以下主要条款产品名称、价格、质量标准、技术参数、产品数量、支付条款、供应商账号、交货日期、交货地点、售后服务、违约条款等。 4、采购合同的洽谈 采购合同条款的洽谈，应有至少两名采购人员共同洽谈。 5、采购合同的审批 所有采购合同，须经采购部、总经理和财务总监审批后方能对外签约。涉及生产物资、生产设备和有技术要求的采购合同，还须提交生产技术部经理审签后方能对外签约。 6、采购合同的保存 采购合同签订后，采购部门、财务部应分别建档保存。 7、货款的支付 采购合同签订后，采购部门提出书面付款申请，财务部接到付款申请后，按采购合同约定的付款进度做出付款计划，经总经理和财务总监批准后方能支付。 8、采购物资验收及尾款支付 8.1、采购物资验收，按公司有关规定执行。 8.2、采购物资质量、数量全部验收合格后，财务部根据采购合同和质量、数量验收报告，提出是否支付采购物资尾款的意见，报总经理和财务总监审批后执行。 9、采购物资中的风险防范 9.1、采购物资时应尽可能采取小批量、多批次采购的方式，以降低物资采购风险。 9.2、采购中尽可能避免现金交易，确需现金交易时，尽可能选择在公司付款。特殊情况确需在外地付款时应有两个以上采购人员共同办理。 9.3、对大宗、常用和关键生产物资的采购应在优选的前提下，建立主供货渠道和备份供货渠道，以确保生产经营的正常进行。 10、供应商档案管理 10.1、采购部门应建立规范的供应商档案。 10.2、供应商档案应载明供应商单位名称、企业住址、法定代表人姓名、具体联系人姓名、电话及传真、电子邮件信箱、企业性质、生产规模、产品质量、以往交易的信誉情况等。 11、其他 11.1、本地合同、发票或收据均应有书面中文翻译，翻译人员应签名备查。 第四条 中国境内物资采购程序 1、拟从中国采购的物资，应由需求部门提出需求申请。申请中应说明在中国的采购原因，并注明拟采购物资的名称、规格、数量、技术参数等要求。采购申请经总经理财务总监批准后，交***矿业有限公司或紫金矿业公司代为办理。 2、***矿产有限公司和紫金矿业公司的有关工作人员接到申请书后，将拟采购物资的报价反馈到项目公司，经总经理和财务总监签字确认后实施采购。 第五条 本办法经公司董事会批准后执行。 3
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