资源描述：
差旅费管理办法 第一条 为保证公司员工出差工作和生活需要，同时规范差旅费用支出，特制订本办法。 第二条 差旅费开支范围主要包括公司员工出差时所发生住宿费、伙食费、通讯费、交通费及相关杂费等。 第三条 差旅费开支应本着“满足工作需要，力求勤俭节约”的原则，避免浪费。 第四条 差旅费在规定标准内实报实销。 第五条 差旅费借款 1、出差人员需提交“出差任务书”，详细说明出差所要完成的任务、出差地点和出差人数等，经部门经理审核后，报总经理批准。 2、出差人员根据批准的“出差任务书”和公司差旅费标准拟定差旅费预算（包括往返途中所发生的交通费、食宿费等），经财务总监审批后，报总经理批准。 3、出差人员根据批准的差旅费预算到财务部出纳处办理差旅费借款手续。 第六条 差旅费报销 1、公司员工出差借款时，本着前账不清，后账不借的原则办理，严禁个人长期占用公款。 2、出差人员报销时，应填写费用报销单，经部门经理、财务总监审核签字后方可报销。超出预算的费用需由总经理签批后方可报销。 3、出差期间原则上不允许发生宴请费，因特殊情况发生的宴请费须另行填写费用报销单，经总经理和财务总监签批后报销。 4、报销单据必须真实、合法，严禁虚开、增开单据，一经发现，将严肃处理。 第七条 公司员工前往各地的出差标准由财务部根据实际情况制定和调整，经总经理批准后执行。 第八条 本办法由公司董事会批准后执行。 附差旅费报销标准（未定）
展开阅读全文
