资源描述：
附表1 建设投资估算表 单位万元建建设设投投资资估估算算表表 单位万元 序号项 目建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用合计 1固定资产00 0 3200 1.1总装流水线 300 1.2开发设备 1000 1.3检测设备 850 1.4配电设备及自备电源 20 1.5运输工具 360 1.6通讯、计算机等670 2无形资产00 2.1场地使用权00 2.2专有技术00 3递延资产600600 3.1开办费6060 3.2评审费5050 3.3可行性研究费1010 3.4样机研制开发费300300 3.5样机生产定型费180180 4预备费6060 5总计0006603860 附表2流动资金估算表 单位 万元 序号项目 最低周 周转 年份 转天数 次数1 234～5 1流动资产922.823274.266963.896963.89 1.1应收账款1524182.11632.921335.421335.42 1.2存 货491.282195.974893.474893.47 1.2.1 原辅材料 3012126.67841.671970.831970.83 1.2.2 备品备件90429.0030.0040.0040.00 1.2.3 在 产 品2018180.59745.561630.561630.56 1.2.4 产 成 品1524155.03578.751252.081252.08 1.3周转现金3012249.43445.38735.00735.00 2流动负债0.000.000.000.00 2.1应付账款30120.000.000.000.00 3流动资金1－2922.823274.266963.896963.89 4流动资金增加额922.822351.453689.630.00 附表4借借款款还还本本付付息息表表 单位万元 序号年份12345 1借款与还本付息 1.1年初欠款累计04651523150384845 1.1.1 长期借款0580387193 1.1.2 流动资金23004651465146514651 1.2本年借款 1.2.1 长期借款0580 1.2.2 流动资金23004651 1.2.3 建设期利息0 1.3本年付息184401430411391 1.3.1 长期借款029583919 1.3.2 流动资金借款184372372372372 1.4本年还本 1.4.1 长期借款193193193 1.4.2 流动资金借款4651 1.5本年还本付息合计184401623604585 1.5.1 长期借款029251232213 1.5.2 流动资金借款184372372372372 2还本资金来源 2.1 折旧费与摊销费193193193 2.2 流动资金回收5351 说明 长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08 借借款款还还本本付付息息表表 单位万元 附表3 投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表 单位万元 序号项 目 年 份 合 计 123 1投资总额3522.822931437010824 1.1 建设投资26005806803860 1.2 流动资金922.82235136906964 2资金筹措3522.822931.45437010824 2.1 自有资金3522.82003523 2.3 长期借款05800580 2.2 流动资金借款0235102351 2.3 项目盈余资金43704370 附表5固定资产折旧费估算表 单位万元 序号项 目 折旧 年 份 合计残值 年限 12345 1机器设备101405.55 1.1原值 15301830223022302230 1.2折旧费68.85151.2203.0200.7200.7755.6 1.3净值1461.151610.01807.0 1606.25 1405.55 2运输工具7 2.1原值 160260360360360171 2.2折旧费11.43044.351.451.4 177.1429 2.3净值148.6218.6274.3223171 3计算机等设备5 3.1原值 310490670670670178 3.2折旧费27.980.0116.0134134464 3.3净值282.1382446312178 4固定资产合计 4.1原值 200025803260326032601755.1 4.2折旧费108.2261.2363.3386.1386.1 1396.743 4.3净值1891.82210.62527.32141.21755.1 机器设备残值率0.1运输工具残值率0 附表6无形资产与递延资产摊销估算表 单位万元 序号项 目 摊销 原值 年 份 合计 年限 12345 1无形资产 1.1场地使用权90 1.1.1 摊销000000 1.1.2 净值00000 1.2专有技术90 1.2.1 摊销000000 1.2.2 净值00000 2递延资产开办费等1600 2.1摊销6000000600 2.2净值00000 3无形、递延资产合计600 3.1摊销6000000600 3.2净值00000 附表9 损损 益益 表表 单位万元 序号项 目 年 份 合计 12345 1销售收入229015700432004330043400147890 2销售税金及附加13.9496.05334.05335.75337.451117.24 3总成本费用5262.815852.332843.432846.932827.6119633.0 4销售利润1－2－3-2986.72-248.37 10022.55 10117.34 10234.9727139.8 5所得税330.00.02239.93338.73377.58956.1 6税后利润-2986.72-248.374547.606778.626857.4314948.6 7盈余公积金[610]0.000.00454.76677.86685.741818.4 8公益金 [65]0.000.00227.38338.93342.87909.2 9可供分配利润-2986.72 -3235.083865.465761.825828.829234.3 11股利分配0.000.003300.006327.295828.829234.30 12未分配利润-2986.72 -3235.08565.460.000.000.00 附表8总总成成本本费费用用估估算算表表 单位万元 序号项 目 年 份 12345 1生产成本3358.813681.229713.329736.129736.1 1.1 原辅材料1470.010050.023550.023550.023550.0 1.2 动 力00000 1.3 工 资1200.02800.04900.04900.04900.0 1.4 制造费用688.8831.21263.31286.11286.1 其中物料消耗50.050.0100.0100.0100.0 2销售费用650.01300.02000.02000.02000.0 3管理费用1070.0470.0700.0700.0700.0 4利息支出184.0401.1430.1410.8391.4 5总成本费用 5262.815852.332843.432846.932827.6 其中折旧费108.2261.2363.3386.1386.1 摊销费600.00.00.00.00.0 利息支出184.0401.1430.1410.8391.4 6经营成本4370.615190.032050.032050.032050.0 7固定成本2614.83024.34365.44368.94349.6 8可变成本2648.012828.028478.028478.028478.0 附表10 资资金金来来源源及及运运用用 单位万元 序号 项 目 年 份 合计 12345 1资金来源3544.282944.2810385.8310503.4710621.1037998.96 1.1销售利润-2986.72-248.3710022.5510117.3410234.9727139.78 1.2折旧费108.18261.20363.29386.13386.131504.92 1.3摊销费600.000.000.000.000.00600.00 1.4长期借款0580.000.000.000.00580.00 1.5流动资金借款2300.002351.450.000.000.004651.45 1.6自有资金3522.820.000.000.000.003522.82 2资金运用3522.822931.4510330.2010198.279742.5636725.30 2.1建设投资2600.00580.00680.000.000.003860.00 2.2流动资金922.822351.453689.630.000.006963.89 2.3所得税00.002239.863338.723377.548956.13 2.4职工福利费00.00227.38338.93342.87909.18 2.5借款还本00.00193.33193.33193.33580.00 2.7股利分配003300.006327.295828.8215456.10 3盈余资金1-221.4612.8355.63305.20878.541273.66 4累计盈余资金21.4634.2989.93395.121273.66 附表11资资产产负负债债表表 单位万元 序号项 目年 份 12345 1资产2836.105519.189581.159500.229992.63 1.1流动资产944.283308.567053.827359.018237.55 1.1.1 应收账款182.11632.921335.421335.421335.42 1.1.2 存 货491.282195.974893.474893.474893.47 1.1.3 周转现金249.43445.38735.00735.00735.00 1.1.4 累计盈余资金21.4634.2989.93395.121273.66 1.2在建工程0.00 1.3固定资产净值1891.822210.622527.342141.211755.08 1.4无形及递延资产净值0.000.000.000.000.00 2负债及投资人权益合计2836.105519.189581.159500.229992.63 2.1长期借款余额0.00580.00386.67193.330.00 2.2流动负债总额2300.004651.454651.454651.454651.45 2.2.1 应付账款0.000.000.000.000.00 2.2.2 流动资金借款余额2300.004651.454651.454651.454651.45 2.3投资人权益536.10287.734543.044655.445341.18 2.3.1 资本金3522.823522.823522.823522.823522.82 2.3.2 累计盈余公积金0.000.00454.761132.621818.36 2.3.3 累计未分配利润-2986.72-3235.08565.460.000.00 附表12 财财务务现现金金流流量量表表（（全全部部投投资资）） 单位万元 序号项 目 年 份 12345 1现现金金流流入入2290.0015700.0043200.0043300.0052118.97 1.1产品销售收入2290.0015700.0043200.0043300.0043400.00 1.2固定资产余值回收1755.08 1.3流动资金回收 6963.89 2现现金金流流出出8830.1718217.5039523.0736212.7236250.15 2.1建设投资3522.82580.00680.00 2.2流动资金922.822351.453689.63 2.3经营成本4370.6015190.0032050.0032050.0032050.00 2.4销售税金13.9496.05334.05335.75337.45 2.5所得税0.000.002514.173474.283506.72 2.6职工福利费支出0.000.00255.23352.69355.99 3净净现现金金流流量量-6540.17-2517.503676.937087.2815868.81 4累累计计净净现现金金流流量量-6540.17-9057.67-5380.741706.5417575.35 5折现系数0.870.760.660.570.50 6净净现现金金流流量量现现值值-5687.11-1903.592417.644052.177889.60 7累累计计净净现现金金流流现现值值-5687.11-7590.70-5173.06-1120.886768.72 计算结果i0 0.15NPV＝ 6768.72IRR＝41.37 Pb 3.89Pb* 4.14 附表13 财财务务现现金金流流量量表表（（自自有有资资金金）） 单位万元 序号项 目 年 份 12345 1现现金金流流入入229015700432004330043400 1.1 产品销售收入229015700432004330043400 1.2 固定资产余值回收 1.3 流动资金回收 2现现金金流流出出3522.8215687.1739844.3736667.5241344.09 2.1 建设投资自有资金2600580 2.2 建设投资项目盈余680 2.3 流动资金自有资金922.82580.00 2.4 流动资金项目盈余03690 2.4 经营成本015190.032050.032050.032050.0 2.5 销售税金096.05334.05335.75337.45 2.6 所得税00.002239.863338.723377.54 2.7 职工福利费支出00.00227.38338.93342.87 2.8 借款本金偿还01931934845 2.9 借款利息支出0401430411391 3净净现现金金流流量量-123312.83355.66632.52055.9 4累累计计净净现现金金流流量量-1232.8164-1220.02135.78768.110824.0 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.4972 6净净现现金金流流量量现现值值-1072.09.72206.43792.11022.1 7累累计计净净现现金金流流现现值值-1072.0-1062.31144.14936.25958.4 计算结果i0 0.15NPV＝ 5958.37IRR＝131.87 Pb 2.68Pb* -0.83 附表14 财务现金流量表（投资方） 单位万元 序号项 目 年 份 12345 1现金流入00.003300.006327.295828.82 1.1 股利00.003300.006327.295828.82 1.2 资产清理分配 1.2.1 固定资产余值 1.2.2 无形资产余值 1.2.3 自有流动资金 1.2.4 盈余公积金 1.2.5 折旧和摊销 2现金流出 2.1 投资3522.820.00 3净现金流量-3522.820.003300.006327.295828.82 4累累计计净净现现金金流流量量-3522.82-3522.82-222.826104.4711933.29 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.4972 6净净现现金金流流量量现现值值-3063.30.02169.83617.62898.0 7累累计计净净现现金金流流现现值值-3063.3-3063.3-893.52724.15622.1 计算结果i0 0.15NPV＝ 5622.08IRR＝63.10 Pb 2.95Pb* 3.06
展开阅读全文
