资源描述：
附附表表1建建设设投投资资估估算算表表（（单单位位万万元元）） 序序号号项项 目目 年年 份份 合合 计计 123 1生生产产设设备备1470.0300.0400.02170.0 1.1总装流水线200.0100.0300.0 1.2开发设备600.0200.0200.01000.0 1.3检测设备650.0100.0100.0850.0 1.4配电设备及自备电源20.020.0 2运运输输工工具具160.0100.0100.0360.0 3其其他他设设备备310.0180.0180.0670.0 3.1通讯设备40.040.0 3.2计算机网络设备150.0150.0150.0450.0 3.3其它办公设备100.030.030.0160.0 3.4消防设备20.020.0 4开开办办费费800800.0 4.1开办费6060.0 4.2评审费5050.0 4.3可行性研究费1010.0 4.4样机研制开发费300300.0 4.5样机生产定型费180180.0 4.6装修费200200.0 5预预备备费费40.010.010.060.0 总总计计2780.0590.0690.04060.0 附附表表2流流动动资资金金估估算算表表（（单单位位 万万元元）） 序序号号项项目目 最最低低周周周周转转年年份份 转转天天数数次次数数12345 1流流动动资资产产839.23353.07165.97165.97165.9 1.1应收账款1820208.0783.01646.01646.01646.0 1.2存 货395.72079.14700.04700.04700.0 1.2.1原辅材料3012122.5837.51962.51962.51962.5 1.2.2在 产 品2018144.0683.71519.71519.71519.7 1.2.3产 成 品1524129.2557.91217.81217.81217.8 1.3周转现金3012235.4490.9819.9819.9819.9 2流流动动负负债债122.5837.51962.51962.51962.5 2.1应付账款3012122.5837.51962.51962.51962.5 3流流动动资资金金1－－2716.72515.55203.45203.45203.4 4流流动动资资金金增增加加额额716.71798.82688.00.00.0 附附表表3投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表（（单单位位万万元元）） 序序号号项项 目目 年年 份份 合合 计计 123 1投投资资总总额额3496.72388.83378.09263.4 1.1 建设投资2780.0590.0690.04060.0 1.2 流动资金716.71798.82688.05203.4 2资资金金筹筹措措7490.04393.73428.715312.4 2.1 自有资金7490.07490.0 2.2 长期借款0.0 2.3 流动资金借款2500.03100.05600.0 2.4 上年盈余资金1893.7328.7 3本本年年项项目目盈盈余余资资金金3993.32004.950.76049.0 需弥补亏损-2099.6-1676.30.0-3775.9 4本本年年盈盈余余资资金金1893.7328.750.7 附附表表4借借款款还还本本付付息息表表单单位位万万元元 序序号号年年份份12345 1借款与还本付息 1.1年初欠款累计0250056002500 1.1.1 长期借款0000 1.1.2 流动资金0250056002500 1.2本年借款2500310000 1.2.1 长期借款00 1.2.2 流动资金025003100 1.2.3 建设期利息0 1.3本年付息146.25 327.60327.60146.25 1.3.1 长期借款0000 1.3.2 流动资金借款146.25 327.60327.60146.25 1.4本年还本0031002500 1.4.1 长期借款 1.4.2 流动资金借款31002500 1.5本本年年还还本本付付息息合合计计146.25 327.603427.602646.25 1.5.1 长期借款0.000.000.000.00 1.5.2 流动资金借款146.25 327.603427.602646.25 2还本资金来源2500 2.1 折旧费与摊销费 2.2 流动资金回收2500 说明 长期借款利率10流动资金借款利率5.85 附附表表5固固定定资资产产折折旧旧费费估估算算表表（（单单位位万万元元）） 序序号号项项 目目 折折旧旧 年年限限 年年 份份 合合计计残残值值 12345 1生产设备101217.4 1.1原值1500.31805.52211.42211.42211.4 1.2折旧费150.0180.5221.1221.1221.1994.0 1.3净值1350.31474.91659.61438.51217.4 2运输设备7148.2 2.1原值163.3265.0366.5366.5366.5 2.2折旧费23.337.952.452.452.4218.3 2.3净值140.0203.8252.9200.6148.2 3其他设备5109.7 3.1原值316.4499.5682.1682.1682.1 3.2折旧费63.399.9136.4136.4136.4572.5 3.3净值253.1336.3382.5246.1109.7 4固定资产合计1475.3 4.1原原值值1980.02570.03260.03260.03260.0 4.2折折旧旧费费236.6318.3409.9409.9409.91784.7 4.3净净值值1743.42015.12295.11885.21475.3 附附表表6无无形形资资产产及及待待摊摊费费用用摊摊销销估估算算表表单单位位万万元元 序序号号项项 目目 摊摊销销 年年限限 原原值值 年年 份份 合合计计 12345 1无形资产0.0 1.1场地使用权90.0 1.1.1摊销 1.1.2净值 1.2专有技术90.0 1.2.1摊销 1.2.2净值 1.3待摊费用（开办费）1800800.0 1.3.1摊销800.0800.0 1.3.2净值0.0 1.3无无形形资资产产及及待待摊摊费费用用摊摊销销合合计计800800.0 1.3.1摊摊销销800.00.00.00.00.0800.0 1.3.2净净值值0.00.00.00.00.0 工工资资费费用用估估算算表表万万元元人人民民币币 类类别别12345 生产人员工资6001400245024502450 社会保险96224392392392 公共福利84196343343343 小计7801820318531853185 销售人员工资300700122512251225 社会保险48112196196196 公共福利4298171.5171.5171.5 小计3909101592.51592.51592.5 管理人员工资300700122512251225 社会保险48112196196196 公共福利4298171.5171.5171.5 小计3909101592.51592.51592.5 共计15603640637063706370 附附表表7制制造造费费用用、、销销售售费费用用、、管管理理费费用用估估算算表表单单位位万万元元 制制造造费费用用销销售售费费用用管管理理费费用用 项项目目 年年 份份 项项目目 年年 份份 项项目目 年年 份份 123～～5123～～5123～～5 工 资78018203185 工 资3909101592.5 工 资3909101592.5 折旧费173218273 通讯交通费4080 折旧费63.399.9136.4 办公耗材及水电费66.3660120 广告费65013002000 办公耗材及水电费44.244080 通讯交通费2040 其 他202020 通讯交通费4080 租金216256320 合合 计计106022703692.5 无形资产摊销00 装修4080待摊费用8000 其 他606060租金546480 合合 计计1295.72474.44078.5装修1020 其 他202020 合合 计计1371.51183.92008.9 假设制造费用销售费用管理费用 工 资502525 折旧费生产设备运输设备其他设备 办公耗材及水电费6040 通讯交通费204040 租金8020 装修8020 其 他602020 附附表表8总总成成本本费费用用估估算算表表（（单单位位万万元元）） 序序号号项项 目目 年年 份份 12345 1生生产产成成本本2765.712524.427628.527628.527628.5 1.1 原辅材料1470.010050.023550.023550.023550.0 1.2 制造费用1295.72474.44078.54078.54078.5 2销销售售费费用用1060.02270.03692.53692.53692.5 3管管理理费费用用1371.51183.92008.92008.92008.9 4利利息息支支出出0.0146.3327.6327.6146.3 5总总成成本本费费用用5197.216124.633657.533657.533476.2 其中折旧费236.6318.3409.9409.9409.9 摊销费800.00.00.00.00.0 利息支出0.0146.3327.6327.6146.3 6经经营营成成本本4160.615660.032920.032920.032920.0 产品 年 份 12345 产量单价销售额产量单价销售额产量单价销售额产量单价销售额产量单价 产品15001.1550300013,00060000.84,80060000.74,20060000.6 产品22001.530015001.21,800350013,50035000.93,15035000.8 产品38000.864040000.62,40080000.54,00080000.43,20080000.3 产品4100880010005.45,4002500512,50025004.511,25025004 产品550321,6004002811,2005002512,50060023 产品620751,500120607,200180509,00024045 合计2,29015,70043,20043,300 销售额 3,600 2,800 2,400 10,000 13,800 10,800 43,400 年 份 5 附附表表9损损益益表表单单位位万万元元 序序号号项项 目目 年年 份份 合合计计 12345 1销销售售收收入入2290.0015700.0043200.0043300.0043400.00147890.00 2销售税金及附加229.001570.004320.004330.004340.0014789.00 3总成本费用5197.2416124.5633657.5233657.5233476.17122113.01 4销售利润1－2－3-3136.24-1994.565222.485312.485583.8310987.99 5所得税330.000.0030.261783.371842.663656.29 6税税后后利利润润-3136.24-1994.565192.223529.113741.177331.70 7盈余公积金[610]0.000.006.14352.91374.12733.17 8公益金 [65]0.000.003.07176.46187.06366.58 9未分配利润-3136.24-5130.8052.213051.956231.94 附附表表10资资金金来来源源及及运运用用单单位位万万元元 序序号号 项项 目目 年年 份份 合合计计 12345 1资资金金来来源源5390.40823.758732.405722.405993.7526662.70 1.1销售利润-3136.24 -1994.565222.485312.485583.8310987.99 1.2折旧费236.64318.31409.92409.92409.921784.71 1.3摊销费800.000.000.000.000.00800.00 1.4长期借款0.000.000.000.000.000.00 1.5流动资金借款0.002500.003100.000.000.005600.00 1.6自有资金7490.007490.00 2资资金金运运用用3496.672388.793411.285059.834529.7218886.29 2.1建设投资2780.00590.00690.004060.00 2.2流动资金716.671798.792687.950.000.005203.41 2.3所得税0.000.0030.261783.371842.661813.63 2.4职工福利费0.000.003.07176.46187.06366.58 2.5借款还本0.000.000.003100.002500.000.00 3盈盈余余资资金金1-21893.73 -1565.045321.12662.571464.037776.41 4累累计计盈盈余余资资金金1893.73328.695649.816312.387776.41 附附表表11资资产产负负债债表表单单位位万万元元 序序号号项项 目目年年 份份 12345 1资资产产4476.265696.7015110.8615363.5116417.61 1.1流动资产2732.903681.6512815.7213478.2914942.32 1.1.1 应收账款208.03783.001646.001646.001646.00 1.1.2 存 货395.712079.084700.034700.034700.03 1.1.3 周转现金235.43490.88819.88819.88819.88 1.1.4 累计盈余资金1893.73328.695649.816312.387776.41 1.3固定资产净值1743.362015.052295.131885.211475.29 1.4无形及递延资产净值0.000.000.000.00 2负负债债及及投投资资人人权权益益合合计计4476.265696.7015110.8615363.5116417.61 2.1长期借款余额0.000.000.000.000.00 2.2流动负债总额122.503337.507562.504462.501962.50 2.2.1 应付账款122.50837.501962.501962.501962.50 2.2.2 流动资金借款余额0.002500.005600.002500.000.00 2.3投资人权益4353.762359.207548.3610901.0114455.11 2.3.1 资本金7490.007490.007490.007490.007490.00 2.3.4 累计盈余公积金0.000.006.14359.05733.17 2.3.5 累计未分配利润-3136.24-5130.8052.213051.956231.94 1.资产负债率58.5950.0529.0511.95 2.流动比率1.101.693.027.61 3.速动比率0.981.071.975.22 0.000.000.000.000.00 附附表表12财财务务现现金金流流量量表表（（全全部部投投资资））单单位位万万元元 序序号号项项 目目 年年 份份 12345 1现现金金流流入入2290.015700.043200.043300.050078.7 1.1产品销售收入2290.015700.043200.043300.043400.0 1.2固定资产余值回收1475.3 1.3流动资金回收5203.4 2现现金金流流出出7886.319618.840823.539234.239289.7 2.1建设投资2780.0590.0690.0 2.2流动资金716.71798.82688.00.00.0 2.3经营成本4160.615660.032920.032920.032920.0 2.4销售税金229.01570.04320.04330.04340.0 2.5所得税0.00.0186.61801.41842.7 2.6职工福利费支出0.00.018.9182.9187.1 3净净现现金金流流量量-5596.3-3918.82376.54065.810789.0 4累累计计净净现现金金流流量量-5596.3-9515.1-7138.6-3072.87716.2 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.4972 6净净现现金金流流量量现现值值-4866.3-2963.21562.62324.65364.0 7累累计计净净现现金金流流现现值值-4866.3-7829.5-6266.9-3942.31421.7 i0 0.15 NPV＝＝ 1421.72P 4.28 IRR＝＝ 22P* 4.73 附附表表13财财务务现现金金流流量量表表（（自自有有资资金金））单单位位万万元元 序序号号项项 目目 年年 份份 12345 1现现金金流流入入2290.018200.046300.043300.050078.7 1.1 产品销售收入2290.015700.043200.043300.043400.0 1.2 流动资金贷款0.02500.03100.0 1.3 固定资产余值回收1475.3 1.4 流动资金回收5203.4 2现现金金流流出出9985.917966.338290.942637.441936.0 2.1 建设投资自有资金2780.0590.0690.0 2.2 流动资金自有资金2816.3 2.3 流动资金占用折旧 2.4 经营成本4160.615660.032920.032920.032920.0 2.5 销售税金229.01570.04320.04330.04340.0 2.6 所得税0.00.030.31783.41842.7 2.7 职工福利费支出0.00.03.1176.5187.1 2.8 借款本金偿还0.00.00.03100.02500.0 2.9 借款利息支出0.0146.3327.6327.6146.3 3净净现现金金流流量量-7695.9233.88009.1662.68142.7 4累累计计净净现现金金流流量量-7695.9-7462.1547.01209.59352.3 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.4972 6净净现现金金流流量量现现值值-6692.1176.75266.1378.84048.4 7累累计计净净现现金金流流现现值值-6692.1-6515.3-1249.2-870.43178.0 i0 0.15 NPV＝＝ 3177.99P 3.85 IRR＝＝ 32P* 4.21
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