资源描述：
附表1 建设投资估算表 单位万元建建设设投投资资估估算算表表 单位万元 序号项 目建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用合计 1固定资产60023001003000 1.1生产车间3001900802280 1.2动力车间1001208228 1.3辅助生产设施801808268 1.4办公及生活设施120604184 1.5运输工具4040 2无形资产423423 2.1场地使用权180180 2.2专有技术243243 3开办费7777 3.1咨询调查费2020 3.2筹建费3030 3.3人员培训费2727 4预备费150150 5总计60023001006503650 附表2流动资金估算表 单位 万元 序号项目 最低周 周转 年份 转天数 次数 234～10 1流动资产514.54751.43 751.43 1.1应收账款1524101.68145.22 145.22 1.2存 货371.23562.97 562.97 1.2.1 原辅材料 3012126.25202.50 202.50 1.2.2 备品备件90430.0040.0040.00 1.2.3 在 产 品2018119.56179.83 179.83 1.2.4 产 成 品152495.43140.63 140.63 1.3周转现金301241.6343.2443.24 2流动负债32.5339.4239.42 2.1应付账款301232.5339.4239.42 3流动资金1－2482.00712.01 712.01 4流动资金增加额482.00230.00 附表3 投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表 单位万元 序号项 目 年 份 合 计 123 1投资总额30501082.00230.004362.01 1.1 建设投资30506003650.00 1.2 流动资金482.00230.00712.01 2资金筹措30501082.00230.004362.01 2.1 自有资金2050282.002332.00 2.1.1 甲方投资（40％）820112.80932.80 2.1.2 乙方投资（30％）61584.60699.60 2.1.3 丙方投资（30％）61584.60699.60 2.2 长期借款10005001500.00 2.3 流动资金借款300300.00 2.4 项目盈余资金230.00230.00 附表4借借款款还还本本付付息息表表 单位万元 序号年份12345678910 1借款与还本付息 1.1年初欠款累计1050 1850 1540 1230920 610 300 300 300 1.1.1 长期借款1050 1550 1240930620 310 1.1.2 流动资金300300300300 300 300 300 300 1.2本年借款10508000 1.2.1 长期借款1000500 1.2.2 流动资金3000 1.2.3 建设期利息50 1.3本年付息1541791481178655242424 1.3.1 长期借款130155124936231 1.3.2 流动资金借款242424242424242424 1.4本年还本310310310310 310300 1.4.1 长期借款310310310310 310 1.4.2 流动资金借款300 1.5本年还本付息合计154489458427396 3652424 324 1.5.1 长期借款130465434403372 341 1.5.2 流动资金借款2424242424242424 324 2还本资金来源 2.1 折旧费与摊销费310310310310 310 2.2 流动资金回收300 说明 长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08 附表5固定资产折旧费估算表 单位万元 序号项 目 折旧年 份 年限2345678910 1房屋及建筑物30 1.1原值 630630630630630630630630630 1.2折旧费16.816.816.816.816.816.816.816.816.8 1.3净值613.2596.4579.6562.8546529.2512.4495.6 478.8 2机器设备9 2.1原值 253025302530253025302530253025302530 2.2折旧费192253253253253253253253253 2.3净值233820851832157913261073820567314 3运输工具10 3.1原值 404040404040404040 3.2折旧费444444444 3.3净值3632282420161284 4固定资产合计 4.1原值 320032003200320032003200320032003200 4.2折旧费212.8273.8273.8273.8 273.8273.8273.8273.8 273.8 4.3净值2987.2 2713.4 2439.6 2165.81892 1618.2 1344.4 1070.6 796.8 房屋建筑物残值率 0.2机器设备残值率0.1运输工具残值率0 合计残值 478.8 151.2 314 2216 4 36 796.8 2403.2 固定资产折旧费估算表 单位万元 附表6无形资产与递延资产摊销估算表 单位万元 序号项 目 摊销 原值 年 份 合计 年限2345678910 1无形资产423423 1.1场地使用权9180180 1.1.1 摊销202020202020202020180 1.1.2 净值160140120100806040200 1.2专有技术9243243 1.2.1 摊销272727272727272727243 1.2.2 净值2161891621351088154270 2开办费17777 2.1摊销7777 2.2净值0 3无形资产与开办费合计500500 3.1摊销1244747474747474747500 3.2净值37632928223518814194470 附表7 制造费用、销售费用、管理费用估算表 单位万元 制造费用销售费用管理费用 项目 年 份 项目 年 份 项目 年 份 23～1023～1023～10 工 资3636 工 资1212 工 资3636 折旧费199260 差旅费3030 折旧费13.813.8 修理费5685 广告费9050 修理费33 物料消耗135270 其 他1818 办公费66 劳动保护费68 合 计150110 差旅费1212 水电费15.423保险费1818 运输费2436公司经费2020 环境保护费6.610工会经费33 其 他1015董事会费1010 合 计488.0743.0顾问费44 交际应酬费1212 房产、车船税2.22.2 无形资产摊销4747 递延资产摊销770 其 他1212 合 计276199 附表8总总成成本本费费用用估估算算表表 单位万元 序号项 目 年 份 23456789 1生产成本2351.03497.03497.03497.03497.03497.03497.03497.0 1.1 原辅材料1380.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.0 1.2 动 力375.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0 1.3 工 资108.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0 1.4 制造费用488.0743.0743.0743.0743.0743.0743.0743.0 其中物料消耗135.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0 2销售费用150.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0 3管理费用276.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0 4利息支出154.0179.0148.0117.086.055.024.024.0 5总成本费用 2931.03985.03954.03923.03892.03861.03830.03830.0 其中折旧费212.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8 摊销费124.047.047.047.047.047.047.047.0 利息支出154.0179.0148.0117.086.055.024.024.0 6经营成本2440.23485.23485.23485.23485.23485.23485.23485.2 7固定成本1005.01033.01002.0971.0940.0909.0878.0878.0 8可变成本1926.02952.02952.02952.02952.02952.02952.02952.0 说明原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，工资中固定成本为72万元，其余为可变成本。 10 3497.0 2160.0 450.0 144.0 743.0 270.0 110.0 199.0 24.0 3830.0 273.8 47.0 24.0 3485.2 878.0 2952.0 总总成成本本费费用用估估算算表表 单位万元 年 份 原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，工资中固定成本为72万元，其余为可变成本。 附表9 损损 益益 表表 单位万元 序号项 目 年 份 合计 2345678～10 1销售收入300050005000500050005000500043000 2销售税金及附加1202002002002002002001720 3总成本费用2931.0 3985.0 3954.0 3923.0 3892.0 3861.03830.0 34036.0 4销售利润1－2－3-51.00 815.00 846.00 877.00 908.00 939.00970.0 7244.00 5所得税330.00 252.12 279.18 289.41 299.64 309.87320.10 2390.52 6税后利润-51.00 562.88 566.82 587.59 608.36 629.13649.90 4853.48 7盈余公积金[610]0.0051.1956.6858.7660.8462.9164.99485.35 8公益金 [65]0.0025.5928.3429.3830.4231.4632.50242.67 9可供分配利润-51.00 435.10 481.80 499.45 517.11 534.76552.42 4074.46 10股利分配0.00 435.10 481.80 499.45 517.11 534.76552.42 4125.46 11甲方股利400.00 174.04 192.72 199.78 206.84 213.90220.97 1650.18 11.1乙方股利300.00 130.53 144.54 149.84 155.13 160.43165.72 1237.64 11.2丙方股利300.00 130.53 144.54 149.84 155.13 160.43165.72 1237.64 12未分配利润-51000000 附表10 资资金金来来源源及及运运用用 单位万元 序号 项 目 年 份 1234567 1资金来源3050.00 1367.80 1135.80 1166.80 1197.80 1228.80 1259.80 1.1销售利润-51.00815.00846.00877.00908.00939.00 1.2折旧费212.80273.80273.80273.80273.80273.80 1.3摊销费124.0047.0047.0047.0047.0047.00 1.4长期借款1000.00500.00 1.5流动资金借款300.00 1.6自有资金2050.00282.00 2资金运用3050.00 1082.00 1252.82 1099.32 1128.24 1157.16 1186.09 2.1建设投资3050.00600.00 2.2流动资金482.00230.00 2.3所得税0.00252.12279.18289.41299.64309.87 2.4职工福利费0.0025.5928.3429.3830.4231.46 2.5借款还本310.00310.00310.00310.00310.00 2.7甲方股利0.00174.04192.72199.78206.84213.90 2.8乙方股利0.00130.53144.54149.84155.13160.43 2.9丙方股利0.00130.53144.54149.84155.13160.43 3盈余资金1-20.00285.80 -117.0267.4869.5671.6473.71 4累计盈余资金0.00285.80168.78236.27305.82377.46451.17 合计 8910 1290.80 1290.80 1290.8014279.20 970.00970.00970.007244.00 273.80273.80273.802403.20 47.0047.0047.00500.00 1500.00 300.00 2332.00 905.01905.01905.0112670.66 3650.00 712.01 320.10320.10320.102390.52 32.5032.5032.50242.67 1550.00 220.97220.97220.971650.18 165.72165.72165.721237.64 165.72165.72165.721237.64 385.79385.79385.791608.54 836.96 1222.75 1608.54 资资金金来来源源及及运运用用 单位万元 年 份 附表11资资产产负负债债表表 单位万元 序号项 目年 份 1234567 1资产3100 4163.54 3962.61 3709.29 3458.05 3208.89 2961.80 1.1流动资产800.34920.21987.69 1057.25 1128.89 1202.60 1.1.1 应收账款101.68145.22145.22145.22145.22145.22 1.1.2 存 货371.23562.97562.97562.97562.97562.97 1.1.3 周转现金41.6343.2443.2443.2443.2443.24 1.1.4 累计盈余资金285.80168.78236.27305.82377.46451.17 1.2在建工程3100 1.3固定资产净值2987.22713.42439.62165.818921618.2 1.4无形及递延资产净值376329282235188141 2负债及投资人权益合计 3100 4163.54 3962.61 3709.29 3458.05 3208.89 2961.80 2.1长期借款余额105015501240930620310 2.2流动负债总额332.533 339.417 339.417 339.417 339.417 339.417 2.2.1 应付账款32.5339.4239.4239.4239.4239.42 2.2.2 流动资金借款余额300300300300300300 2.3投资人权益20502281 2383.19 2439.87 2498.63 2559.47 2622.38 2.3.1 甲方资本金820933933933933933933 2.3.2 乙方资本金615700700700700700700 2.3.3 丙方资本金615700700700700700700 2.3.4 累计盈余公积金0.0051.19107.87166.63227.47290.38 2.3.5 累计未分配利润-51.0000000 1.资产负债率454034282011 2.流动比率2.412.712.913.113.333.54 3.速动比率1.291.051.251.461.671.88 8910 3026.79 3091.78 3156.77 1588.39 1974.18 2359.97 145.22145.22145.22 562.97562.97562.97 43.2443.2443.24 836.96 1222.75 1608.54 1344.41070.6796.8 94470 3026.79 3091.78 3156.77 339.417 339.417 339.417 39.4239.4239.42 300300300 2687.37 2752.36 2817.35 933933933 700700700 700700700 355.37420.36485.35 000 111111 4.685.826.95 3.024.165.29 资资产产负负债债表表 单位万元 年 份 附表12 财财务务现现金金流流量量表表（（全全部部投投资资）） 单位万元 序号项 目 年 份 1234567 1现现金金流流入入0300050005000500050005000 1.1产品销售收入300050005000500050005000 1.2固定资产余值回收 1.3流动资金回收 2现现金金流流出出30503679.654276.524046.524046.524046.524046.52 2.1建设投资3050600 2.2流动资金482230 2.3经营成本2440.23485.23485.23485.23485.23485.2 2.4销售税金120200200200200200 2.5所得税33.99328.02328.02328.02328.02328.02 2.6职工福利费支出3.4533.3033.3033.3033.3033.30 3净净现现金金流流量量-3050-679.65723.48953.48953.48953.48953.48 4累累计计净净现现金金流流量量-3050 -3729.65 -3006.17 -2052.69 -1099.21-145.73807.76 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.49720.43230.3759 6净净现现金金流流量量现现值值-2652.17-513.91475.70545.16474.05412.22358.45 7累累计计净净现现金金流流现现值值 -2652.17 -3166.08 -2690.39 -2145.23 -1671.18 -1258.97-900.52 计算结果i0 0.15NPV＝ 290.86IRR＝ 16.98Pb 8910 50005000 6508.81 500050005000 796.80 712.01 4046.52 4046.52 4046.52 3485.23485.23485.2 200200200 328.02328.02328.02 33.3033.3033.30 953.48953.48 2462.29 1761.24 2714.72 5177.01 0.32690.28430.2472 311.69271.04608.64 -588.82 -317.78290.86 6.2 年Pb* 9.5 年 财财务务现现金金流流量量表表（（全全部部投投资资）） 单位万元 年 份 附表13 财财务务现现金金流流量量表表（（自自有有资资金金）） 单位万元 序号项 目 年 份 123456 1现现金金流流入入030005000500050005000 1.1 产品销售收入30005000500050005000 1.2 固定资产余值回收 1.3 流动资金回收 2现现金金流流出出20502996.204681.924450.724430.99 4411.26 2.1 建设投资自有资金2050100 2.2 流动资金自有资金182 2.3 流动资金盈余资金230 2.4 经营成本2440.23485.23485.23485.23485.2 2.5 销售税金120200200200200 2.6 所得税0.00252.12279.18289.41299.64 2.7 职工福利费支出0.0025.5928.3429.3830.42 2.8 借款本金偿还310310310310 2.9 借款利息支出15417914811786 3净净现现金金流流量量-20503.80318.08549.28569.01588.74 4累累计计净净现现金金流流量量-2050 -2046.20 -1728.12 -1178.84-609.83-21.09 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.49720.4323 6净净现现金金流流量量现现值值-1782.612.87209.14314.05282.90254.53 7累累计计净净现现金金流流现现值值-1782.61 -1779.74 -1570.60 -1256.54-973.64 -719.11 计算结果i0 0.15NPV＝ 613.74IRR＝ 21.04 78910 500050005000 6508.81 5000500050005000 796.80 712.01 4391.53 4061.804061.80 4361.80 3485.23485.23485.23485.2 200200200200 309.87320.10320.10320.10 31.4632.5032.5032.50 310300 55242424 608.47938.21938.21 2147.01 587.38 1525.592463.79 4610.81 0.37590.32690.28430.2472 228.75306.70266.70530.71 -490.37 -183.6783.03613.74 Pb 6.0 年Pb* 8.7 年 财财务务现现金金流流量量表表（（自自有有资资金金）） 单位万元 年 份 附表14 财财务务现现金金流流量量表表（（甲甲方方投投资资）） 单位万元 序号项 目 年 份 1234567 1现金流入00.00174.04192.72199.78206.84213.90 1.1 股利174.04192.72199.78206.84213.90 1.2 资产清理分配 1.2.1 固定资产余值 1.2.2 无形资产余值 1.2.3 自有流动资金 1.2.4 盈余公积金 1.2.5 折旧和摊销 2现金流出820 112.802 2.1 甲方投资820 112.802 3净现金流量-820-113174.04192.72199.78206.84213.90 4累累计计净净现现金金流流量量-820 -932.80-758.76 -566.04 -366.26 -159.4254.48 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.49720.43230.3759 6净净现现金金流流量量现现值值-713.04-85.29114.43110.1999.3389.4280.41 7累累计计净净现现金金流流现现值值-713.04 -798.34-683.90 -573.72 -474.39 -384.97 -304.55 计算结果i0 0.15NPV＝ 163.68IRR＝ 18.69Pb 8910 220.97220.97 1347.91 220.97220.97220.97 1126.94 318.72 0 73 194.14 541.28 220.97220.97 1347.91 275.45496.42 1844.32 0.32690.28430.2472 72.2362.81333.18 -232.32 -169.51163.68 6.7 年Pb* 9.5 年 财财务务现现金金流流量量表表（（甲甲方方投投资资）） 单位万元 年 份
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