资源描述：
附表1 建设投资估算表 单位万元 序号项 目 年份 合计123 1固定资产19405806803200 1.1设备14703004002170 1.1.1 总装流水线200100300 1.1.2 开发设备6002002001000 1.1.3 检测设备650100100850 1.1.4 配电设备及自备电源2020 1.2运输工具160100100360 1.3办公设备310180180670 1.3.1 通信设备4040 1.3.2 计算机网络设备150150150450 1.3.3 其他办公设备1003030160 1.3.4 消防设备2020 2备用费用6060 3开班费6060 4长期待摊费用74050100890 4.1评审费5050 4.2可行性研究费1010 4.3样机研制开发费300300 4.4样机生产定型费180180 4.5装修20050100350 合计28006307804210 附表2流动资金估算表 单位 万元 序号项目 最低周 周转 年份 转天数 次数 12310 1流动资产827.12728.96449.3 1.1应收账款1524183.1646.31363.31524 1.2存 货397.92059.84674.0 1.2.1 原辅材料 3012131.7845.81979.23012 1.2.3 在 产 品2018130.2654.31472.12018 1.2.4 产 成 品1524136.0559.71222.8 1.3周转现金3012246.222.9412.01524 2流动负债43.9281.9659.7 2.1应付账款103643.9281.9659.7 3流动资金1－2783.32447.05789.6 4流动资金增加额783.31663.83342.6 附表3 投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表 单位万元 序号项 目 年 份 合 计 1234 1 1投投资资总总额额5 57 78 83 32 27 79 94 44 41 12 23 30 01 12 27 70 00 0 1.1 建设投资28006307804210 1.2 流动资金783166433435790 1.3 弥亏调整项22005002700 2 2资资金金筹筹措措5 57 78 83 32 27 79 94 44 41 12 23 30 01 12 27 70 00 0 2.1 自有资金578317077490 2.2 流动资金借款108725233610 2.3 项目盈余资金16001600 股东筹资总额为7490 附表4借借款款还还本本付付息息表表 单位万元 序号年份1234567 1借款与还本付息 1.1年初欠款累计0.01087.02327.02001.70.0 1.1.1 长期借款 1.1.2 流动资金0.01087.02327.02001.70.0 1.2本年借款1087.02522.60.0 1.2.1 长期借款 1.2.2 流动资金1087.02522.60.0 1.2.3 建设期利息 1.3本年付息0.087.0186.2160.10.0 1.3.1 长期借款0.00.00.00.00.0 1.3.2 流动资金借款0.087.0186.2160.10.0 1.4本年还本0.01282.6325.22001.70.0 1.4.1 长期借款 1.4.2 流动资金借款0.01282.6325.22001.70.0 1.5本年还本付息合计0.01369.6511.42161.90.0 1.5.1 长期借款 1.5.2 流动资金借款0.01369.6511.42161.90.0 2还本资金来源1369.6511.42161.9 2.1 折旧费与摊销费1369.6511.4511.4 2.2 流动资金回收1650.5 说明 长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08 8910 借借款款还还本本付付息息表表 单位万元 附表5固定资产折旧费估算表 单位万元 序号项 目 折旧 年限 12345678 1第1年设备10 1.1原值 20002000200020002000200020002000 1.2折旧费180180180180180180180180 1.3净值18201640146012801100920740560 2第2年设备 2.1原值 580580580580580580580 2.2折旧费52.252.252.252.252.252.252.2 2.3净值527.8475.6423.4371.2319266.8214.6 3第3年设备 3.1原值 680680680680680680 3.2折旧费61.261.261.261.261.261.2 3.3净值618.8557.6496.4435.2374312.8 4固定资产合计 4.1原值 20002580326032603260326032603260 4.2折旧费180232.2293.4293.4293.4293.4293.4293.4 4.3净值18202167.82554.422611967.61674.21380.81087.4 机器设备残值率0.1 合计 残值 9101112 20002000 1801801260 380200200 580580580 52.252.252.2313.2 162.4110.25858 680680680680 61.261.261.261.2306 251.6190.4129.26868 326032601260680 293.4293.4113.461.21879.2 794500.6187.268326 固定资产折旧费估算表 单位万元 附表6长期待摊费用摊销估算表 单位万元 序号项 目 摊销 原值 年份 年限12345合计 1长期待摊费用5740740 1.1摊销148148148148148740 1.2净值5924442961480 2开办费6060 2.1摊销6060 2.2净值0 3装修费 3.1装修第1年200200200200200200 3.1.1摊销4040404040200 3.1.2净值16012080400400 3.2装修第2年5050505050 3.2.1摊销1010101040 3.2.2净值40302010100 3.3装修第3年100100100100 3.3.1摊销20202060 3.3.2净值806040180 4合计11501150 4.1摊销2481982182182181100 4.2净值75260448626850 附表7 制造费用、销售费用、管理费用估算表 单位万元 制造费用销售费用管理费用 项目 年 份 项目 年 份 项目 年 份 12310123101 工 资62414562548 工 资3127281274 工 资624 折旧费162209264 市场开发65013002000 折旧费18.0 耗材及水电费8880160 其 他166.7资金108 租金162192240 通信交通费50100 办公耗材及水电费22 其他166.7合 计112920783374 通信交通费 合 计103619373212长期待摊费用248 其 他166.7 合 计1187 1231 人人工工成成本本1 15 56 60 03 36 64 40 06 63 37 70 0工资按212核算 工资120028004900折旧按91核算 社会保险192448784 占16租金按32核算270 公共福利168392686 占14办公消耗及水电按41核算110 备用资金按111核算500 2310 14562548 23.229.3 128160 2040 50100 198218 18753095 23 320400 100200 附表7 制造费用、销售费用、管理费用估算表 单位万元 管理费用 年 份 附表8总总成成本本费费用用估估算算表表 单位万元 序号项 目 年 份 1234567 1生产成本2506.011987.026762.126762.126762.126762.1 26762.1 1.1 原辅材料1470.010050.023550.023550.023550.023550.0 23550.0 1.2 制造费用1036.01937.03212.13212.13212.13212.13212.1 其中物料消耗110.0100.0200.0200.0200.0200.0200.0 2销售费用1128.72078.03374.03374.03374.03374.03374.0 3管理费用1186.71875.23095.33095.33095.33095.33095.3 4利息支出0.00.087.0186.2160.10.00.0 5总成本费用 4821.315940.233318.433417.633391.533231.4 33231.4 其中折旧费180.0232.2293.4293.4293.4293.4293.4 摊销费248.0198.0218.0218.0218.0 利息支出0.00.087.0186.2160.10.00.0 6经营成本4393.315510.032720.032720.032720.032938.0 32938.0 7固定成本2929.35062.28294.48393.68367.58207.48207.4 8可变成本1892.010878.025024.025024.025024.025024.0 25024.0 说明原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，直接工资中固定成本为80，其余为可变成本。 8910 26762.1 26762.1 26762.1 23550.0 23550.0 23550.0 3212.13212.13212.1 200.0200.0200.0 3374.03374.03374.0 3095.33095.33095.3 0.00.00.0 33231.4 33231.4 33231.4 293.4293.4293.4 0.00.00.0 32938.0 32938.0 32938.0 8207.48207.48207.4 25024.0 25024.0 25024.0 总总成成本本费费用用估估算算表表 单位万元 年 份 原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，直接工资中固定成本为80，其余为可变成本。 附表9 损损 益益 表表 单位万元 序号项 目 年 份 1 234567 1销售收入2290.015700.043200.043300.043400.043400.043400.0 2销售税金及附加91.6628.01728.01732.01736.01736.01736.0 3总成本费用4821.315940.233318.433417.633391.533231.433231.4 4销售利润1－2－3-2622.9-868.28153.68150.48272.58432.68432.6 税基-2622.9-3491.14662.58150.48272.58432.68432.6 5所得税330.00.01538.62689.62729.92782.82782.8 6税后利润0.00.03123.95460.85542.55649.85649.8 7盈余公积金[610]0.00.0312.4546.1554.3565.0565.0 8公益金 [65]0.00.0156.2273.0277.1282.5282.5 9可供分配利润-2622.9-3491.12655.34641.74711.24802.44802.4 10股利分配0.00.02655.34641.74711.24802.44802.4 12未分配利润-2623-349100000 合计 8810 43400.043400.043400.0364890.0 1736.01736.01736.014595.6 33231.433231.433231.4287046.0 8432.68432.68432.663248.4 8432.68432.68432.6 2782.82782.82782.820872.0 5649.85649.85649.842376.4 565.0565.0565.04237.6 282.5282.5282.52118.8 4802.44802.44802.429905.9 4802.44802.44802.436020.0 000 损损 益益 表表 单位万元 年 份 附表10 资资金金来来源源及及运运用用 单位万元 序号 项 目 年 份 123456 1资金来源3588.32355.811187.68661.88783.98726.0 1.1销售利润-2622.9-868.28153.68150.48272.58432.6 1.2折旧费180.0232.2293.4293.4293.4293.4 1.3摊销费248.0198.0218.0218.0218.0 1.4长期借款 1.5流动资金借款0.01087.02522.60.0 1.6自有资金5783.31706.80.00.0 2资金运用3583.32293.89755.47929.69719.97867.6 2.1建设投资2800.0630.0780.0 2.2流动资金783.31663.83342.60.0 2.3所得税0.00.01538.62689.62729.92782.8 2.4职工福利费0.00.0156.2273.0277.1282.5 2.5借款还本0.01282.6325.22001.70.0 2.7股利0.00.02655.34641.74711.24802.4 3盈余资金1-25.162.01432.3732.2-936.1858.4 4累计盈余资金5.167.11499.32231.61295.52153.9 合计 78910 8726.08726.08726.08726.078207.4 8432.68432.68432.68432.663248.4 293.4293.4293.4293.42759.4 1100.0 0.0 3609.6 7490.0 7867.67867.67867.67867.672620.0 4210.0 5789.6 2782.82782.82782.82782.820872.0 282.5282.5282.5282.52118.8 0.03609.6 4802.44802.44802.44802.436020.0 858.4858.4858.4858.45587.4 3012.33870.74729.15587.4 资资金金来来源源及及运运用用 单位万元 年 份 附表11资资产产负负债债表表 单位万元 序号项 目年 份 12345 1 1资资产产3 34 40 04 4. .2 25 55 56 67 7. .8 81 10 09 98 89 9. .1 11 11 12 20 09 9. .9 99 97 76 62 2. .4 4 1.1流动资产832.22796.07948.78680.97744.8 1.1.1 应收账款183.1646.31363.31363.31363.3 1.1.2 存 货397.92059.84674.04674.04674.0 1.1.3 周转现金246.222.9412.0412.0412.0 1.1.4 累计盈余资金5.167.11499.32231.61295.5 1.3固定资产净值1820.02167.82554.42261.01967.6 1.4无形及递延资产净值752.0604.0486.0268.050.0 2 2负负债债及及投投资资人人权权益益合合计计3 32 20 04 4. .2 25 53 36 67 7. .8 81 10 07 78 89 9. .1 11 11 10 00 09 9. .9 99 95 56 62 2. .4 4 2.1长期借款余额 2.2流动负债总额43.91368.92986.72661.4659.7 2.2.1 应付账款43.9281.9659.7659.7659.7 2.2.2 流动资金借款余额1087.02327.02001.70.0 2.3投资人权益3160.33998.97802.48348.58902.7 2.3.1 资本金5783.37490.07490.07490.07490.0 2.3.4 累计盈余公积金0.00.0312.4858.51412.7 2.3.5 累计未分配利润-2622.9-3491.10.00.00.0 1.资产负债率1.324.627.223.76.8 2.流动比率18.962.042.663.2611.74 3.速动比率9.900.541.101.514.65 200.0200.0200.0200.0200.0 678910 1 10 02 27 77 7. .4 41 10 08 84 42 2. .4 41 11 14 40 07 7. .4 41 11 19 97 72 2. .4 41 12 25 53 37 7. .4 4 8603.29461.610320.011178.412036.8 1363.31363.31363.31363.31363.3 4674.04674.04674.04674.04674.0 412.0412.0412.0412.0412.0 2153.93012.33870.74729.15587.4 1674.21380.81087.4794.0500.6 1 10 01 12 27 7. .4 41 10 06 69 92 2. .4 41 11 12 25 57 7. .4 41 11 18 82 22 2. .4 41 12 23 38 87 7. .4 4 659.7659.7659.7659.7659.7 659.7659.7659.7659.7659.7 0.00.00.00.00.0 9467.710032.710597.711162.711727.6 7490.07490.07490.07490.07490.0 1977.72542.73107.73672.74237.6 0.00.00.00.00.0 6.46.15.85.55.3 13.0414.3415.6416.9418.25 5.967.268.569.8611.16 150.0150.0150.0150.0150.0 资资产产负负债债表表 单位万元 年 份 附表12 财财务务现现金金流流量量表表（（全全部部投投资资）） 单位万元 序号项 目 年 份 123456 1现现金金流流入入229015700432004330048710.243400 1.1产品销售收入22901570043200433004340043400 1.2固定资产余值回收1967.6 1.3流动资金回收 3342.599 2现现金金流流出出8068.183 18431.75 40411.07 37479.03 37522.12 37744.61 2.1建设投资2800630780 2.2流动资金783.251663.753342.60 2.3经营成本4393.3331551032720327203272032938 2.4销售税金91.66281728173217361736 2.5所得税0.000.001567.322751.082782.762782.76 2.6职工福利费支出273.15275.95283.36287.86 3净净现现金金流流量量-5778.18 -2731.752788.935820.97 11188.085655.39 4累累计计净净现现金金流流量量-5778.18 -8509.93 -5721.0099.96 11288.04 16943.43 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.49720.4323 6净净现现金金流流量量现现值值-5024.51 -2065.601833.773328.165562.452444.98 7累累计计净净现现金金流流现现值值 -5024.51 -7090.10 -5256.34 -1928.183634.276079.25 计算结果i0 0.15NPV＝ 3634.27IRR＝ 31.83 敏敏感感性性分分析析 1 建设投资增加10NPV 2 经营成本增加10NPV 3 销售收入减少10NPV 4 建设期延长1年NPV 78910 43400434004340047536.60 43400434004340043400 794.00 3342.60 37739.25 37739.25 37739.2537739.25 3293832938.032938.032938.0 1736173617361736 2782.762782.762782.762782.76 282.49282.49282.49282.49 5660.755660.755660.759797.35 22604.18 28264.93 33925.6843723.03 0.37590.32690.28430.2472 2128.091850.511609.142421.75 8207.34 10057.85 11666.9814088.74 Pb 3.98Pb* 4.35 财财务务现现金金流流量量表表（（全全部部投投资资）） 单位万元 年 份 附表13 财财务务现现金金流流量量表表（（自自有有资资金金）） 单位万元 序号项 目 年 份 12345 1现现金金流流入入2290157004320043300 48710.199 1.1 产品销售收入229015700432004330043400 1.2 固定资产余值回收1967.6 1.3 流动资金回收3342.6 2现现金金流流出出10268.217844.839932.438437.540136.3 2.1 建设投资自有资金5783.31706.80.0 2.2 流动资金自有资金0.00.0820.0 2.3 流动资金占用折旧0.00.01600.0511.4511.4 2.4 经营成本4393.315510.032720.032720.032720.0 2.5 销售税金91.6628.01728.01732.01736.0 2.6 所得税0.00.01538.62689.62729.9 2.7 职工福利费支出0.00.0156.2273.0277.1 2.8 借款本金偿还1282.6325.22001.7 2.9 借款利息支出0.087.0186.2160.1 3净净现现金金流流量量-7978.2-2144.83267.64862.58573.9 4累累计计净净现现金金流流量量-7978.2-10122.9-6855.4-1992.86581.1 5折现系数0.86960.75610.65750.57180.4972 6净净现现金金流流量量现现值值-6937.6-1621.72148.52780.24262.7 7累累计计净净现现金金流流现现值值-6937.6-8559.3-6410.8-3630.6632.1 计算结果i0 0.15NPV＝ 632.10IRR＝ 678910 4340043400434004340047243 4340043400434004340043400 500.6 3342.6 37739.337739.337739.337739.337739.3 0.00.0 32938.032938.032938.032938.032938.0 1736.01736.01736.01736.01736.0 2782.82782.82782.82782.82782.8 282.5282.5282.5282.5282.5 0.00.00.00.00.0 0.00.00.00.00.0 5660.75660.75660.75660.79503.9 12241.817902.623563.329224.138728.0 0.43230.37590.32690.28430.2472 2447.32128.11850.51609.12349.2 3079.45207.57058.08667.111016.4 17.73Pb 4.23Pb* 4.85 财财务务现现金金流流量量表表（（自自有有资资金金）） 单位万元 年 份
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