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讲解人赫明磊邮箱heminglei电话010-83593632,中国石油财务网上报销系统功能讲解---预算及流程,2,前言,控制和加强机关经费的管理，是贯彻“全面预算管理”的重要过程之一。现有的预算手工控制方式存在着控制方式时间滞后的缺点。财务网上报销系统的预算管理做到了预算的实时控制，将控制点提前到填报人的填报界面，并且能对预算的使用情况进行实时分析。因此，通过建立预算控制的信息化模块，能够实时、快捷、准确地进行预算管理和控制。,2,3,目录,3,一、预算管理二、流程设置三、单据管理四、答疑,4,,一、预算管理,4,预算管理框架图,5,一、预算管理-预算名称定义,预算名称定义的两种方式1、在父机构节点上创建预算名称特点在添加预算金额时，可用来创建父预算（年度预算总金额），然后逐级分解到各子机构节点2、在子机构节点上创建预算名称特点在添加预算金额时，此预算名称在本机构节点可见，在其他子机构节点不可见。在分解预算金额时，不能用“预算金额逐级分解方式”给其它部门分配金额，但可以通过设置“可用部门”让其它子机构节点使用此机构的预算金额,6,一、预算管理-预算名称定义,7,一、预算管理-预算名称定义,创建修改删除,注意事项“子机构是否可用”勾选后，其下子机构节点的用户可以看到并且使用此预算名称；不勾选，其下子机构节点的用户无法看到此预算名称,8,8,添加预算名称差旅费,示例,一、预算管理-预算名称定义,9,一、预算管理-预算信息录入,预算信息录入的两种方式1、预算金额分解到各预算控制机构节点,预算可留有剩余,分到各部门的预算金额之和可以小于或等于上级预算金额,10,一、预算管理-预算信息录入,2、预算金额在某一机构节点总体控制，其子机构节点或同级机构节点使用“可用部门”的方式使用预算金额,预算金额只分解到综合办公室，没有分解到各部门，通过“可用部门”方式，让其他部门使用,11,一、预算管理-预算信息录入,12,一、预算管理-预算信息录入,录入预算金额在“年度预算金额”处填写金额滚动方式固定预算和滚动预算控制方式年、季、月、期间固定预算1、控制方式选“年”，随时使用全年预算2、控制方式选“季”或“月”，本季度或本月的预算余额不滚动到下一季度或下一月3、控制方式选“区间”，如1月到3月，那么此预算只能在1月到3月之间使用。滚动预算1、控制方式选“年”，系统不按“年”滚动，每年都需要重新录入预算金额2、控制方式选择“季”或“月”，本季度或本月的预算余额会自动滚动到下一季度或下一月3、控制方式不能选择“区间”,13,注意事项1、在定义预算名称的机构节点（父机构节点）中添加预算金额（父预算）2、为子机构节点添加子预算可以将预算逐级下分（下分到机构的最小子机构节点）或者使用可用部门的功能，在同一级机构节点上，两种方式互斥，只能择一3、父预算可留有余额，所有子机构节点的预算之和小于等于父预算总额,一、预算管理-预算信息录入,13,父机构节点,,,子机构节点,,14,一、预算管理-预算信息录入,修改预算1、修改预算金额、控制方式、滚动方式（此方法只适用未封存预算）2、修改金额分为增加金额和减少金额增加金额先增加父预算金额，再增加子预算金额减少金额先减少子预算金额，减少的金额自动返还到父预算，再减少父预算金额注意事项预算一旦被使用，将不能被删除,15,封存预算（此操作不可逆，望谨慎对待）此功能用来约束系统管理员对已建预算的修改。封存后的预算只能通过“追加”完成对预算金额增加或减少，系统将记录操作信息注意事项1、如果封存父预算，同时其子预算亦被封存2、可以全部封存，也可逐条封存3、封存后，预算不能被修改和删除4、预算追加只能从父预算开始追加，然后依次追加给子预算5、追加预算“从上往下”，追减预算“从下往上”,,,一、预算管理-预算信息录入,15,,16,示例,16,一、预算管理-预算信息录入,17,流程创建示意图,17,,二、流程设置,18,二、流程设置,功能描述设置单据审批流程流程设置,18,流程设置包括三个功能模块1、模板定义（定义流程中的审批环节）2、审批组定义（定义流程中各环节的审批人）3、流程管理（将定义好的流程模板、审批组与预算组合形成可流转的流程）,19,19,第一步定义模板名称第二步定义流程环节业务申请部门审批财务审核注意事项1、所有费用报销流程按此结构设置，即（业务申请和财务审核各设一个，中间审批环节可为多个）2、申请类单据流程不需设置财务审核环节（借款申请除外）,二、流程设置-流程模板定义,20,示例,20,二、流程设置-流程模板定义,流程模板名称通用报销流程模板流程环节名称业务申请-部门审批-财务审核,添加模板名称,添加流程环节,21,二、流程设置-流程模板定义,业务类型定义各环节用户对单据信息的操作权限系统包含四种业务类型如下业务申请报销人员可以填写单据信息，提交单据票据审核核对原始票据，可修改单据金额领导审批领导逐项审批，通过或退回财务审核核对原始票据，可修改单据金额,22,22,示例,部门审批组财务审核组,二、流程设置-审批组定义,,修改审批组名称,显示审批人员,设置审批组名称,23,23,第一步添加流程模板第二步为流程环节添加审批组,二、流程设置-流程管理,24,24,示例,二、流程设置-流程管理,添加流程,用已设置好的流程给未设置流程的预算复制流程,25,演示示例（流程设置模式举例，不是固定模式）,25,二、流程设置,26,演示示例,26,二、流程设置,注意事项“业务申请”环节不需设置审批组，所有系统注册用户均可以填写单据信息,27,二、流程设置,提示在“流程管理”中，一个预算只能设置一种业务类型流程。如果一项费用按总额控制，但在使用时按不同的报销类型报销且各报销单据流程不同，可以采用创建二级预算名称的方法来实现设置多种业务类型流程。简单的讲，就是一个预算拥有多个不同业务类型的流程。注意事项创建二级预算名称后在“流程管理”中，可以给二级预算设置流程，不能给一级预算设置流程,28,三、单据管理,预算定义将各项预算与各自对应的单据类型相关联，方便用户使用和单据查询创建新单据创建新的单据类型，显示在报销业务菜单中报销类别为报销单据添加报销费用类别，供报销人员填写费用明细时使用,28,29,29,三、单据管理,,示例,添加报销类别,添加预算,30,,答疑,30,四、答疑,
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