文档格式-往来账款的处理模板.xls

开票日期发票号码公司名称应收金额付款期 2002/1/211456A公司50000.0030 2002/3/522451B公司25000.0020 2002/5/465423D公司12500.0060 2002/7/1145216E公司45452.0040 2002/9/345456G公司2450.0030 2002/10/1045123H公司12350.0050 2002/11/212655F公司32000.0020 2002/11/563251W公司32510.0020 应收账款清单今天日期2002/11/1 开票日期 发票号码 公司名称 应收金额已收款金额 未收款金额 收款期到期日期是否到期 2002/1/211456A公司50000.00 20000.00 30000.00302002/2/1是 2002/3/522451B公司25000.005000.0020000.00202002/3/25是 2002/6/912345C公司3000.000.003000.00302002/7/9是 2002/5/465423D公司12500.00 10500.002000.00602002/7/3是 2002/7/1145216E公司45452.005452.0040000.00402002/8/20是 2002/9/345456G公司2450.000.002450.00302002/10/3是 逾期天数 未到期金额 0～3030～6060～9090天以上 0.000.000.000.0030000.00 0.000.000.000.0020000.00 0.000.000.000.003000.00 0.000.000.000.002000.00 0.000.000.0040000.000.00 0.002450.000.000.000.00 应应收收账账款款账账龄龄分分析析表表 2002/11/1 账龄应收金额百分比（％） 未到期1635014.37 0～3024502.15 30～6000.00 60～904000035.15 90天以上5500048.33 合计113800100.00 应应收收账账款款账账龄龄分分析析图图 未到期 0～30 30～60 60～90 90天以上 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 逾逾期期天天数数 应应收收金金额额 百分比 （％） 应收金额 Log.应收 应应收收账账款款账账龄龄分分析析图图 未到期 0～30 30～60 60～90 90天以上 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 逾逾期期天天数数 应应收收金金额额 百分比 （％） 应收金额 Log.应收 应收账款清单今天日期2002/11/1逾期天数 开票日期发票号码公司名称 应收金额 已收款金额未收款金额收款期 到期日期是否到期 未到期金额 0～30 2002/1/211456A公司50000.0020000.0030000.00302002/2/1是0.000.00 2002/3/522451B公司25000.005000.0020000.00202002/3/25是0.000.00 2002/6/912345C公司3000.000.003000.00302002/7/9是0.000.00 2002/5/465423D公司12500.0010500.002000.00602002/7/3是0.000.00 2002/7/1145216E公司45452.005452.0040000.00402002/8/20是0.000.00 2002/11/212655F公司32000.0016000.0016000.00202002/11/22 否16000.000.00 2002/9/345456G公司2450.000.002450.00302002/10/3是0.002450.00 2002/10/1045123H公司12350.0012000.00350.00502002/11/29 否350.000.00 16350.002450.00 30～6060～9090天以上 0.000.0030000.00 0.000.0020000.00 0.000.003000.00 0.000.002000.00 0.0040000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.0040000.0055000.00 逾期天数 应付账款清单今天日期2002/11/1逾期天数 开票日期 发票号码 公司名称 应付金额 已付款金额 未付款金额 付款期 到期日期是否到期 未到期金额 0～30 2002/1/211456A公司50000.0020000.0030000.00302002/2/1是0.000.00 2002/3/522451B公司25000.005000.0020000.00202002/3/25是0.000.00 2002/6/912345C公司3000.000.003000.00302002/7/9是0.000.00 2002/5/465423D公司12500.0010500.002000.00602002/7/3是0.000.00 2002/7/1145216E公司45452.005452.0040000.00402002/8/20是0.000.00 2002/11/212655F公司32000.0016000.0016000.00202002/11/22 否16000.000.00 2002/9/345456G公司2450.000.002450.00302002/10/3是0.002450.00 2002/10/1045123H公司12350.0012000.00350.00502002/11/29 否350.000.00 30～6060～9090天以上 0.000.0030000.00 0.000.0020000.00 0.000.003000.00 0.000.002000.00 0.0040000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 逾期天数