资源描述：
汇汇总总现现金金流流量量表表 项项目目 金金额额 时时间间 20042004年年 经营活动产生的现金流入62,673,282.00 经营活动产生的现金流出10,038,196.00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额52,635,086.00 投资活动产生的现金流入7,308,596.00 投资活动产生的现金流出528,521.00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额6,780,075.00 筹资活动产生的现金流入849,916.00 筹资活动产生的现金流出614,567.00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额9,423,629.00 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额124,731,997.00 现现金金流流量量表表分分析析 项项目目 金金额额 时时间间 20042004年年 现金流动负债比25.50 现金债务总额比21.46 销售现金比率24.92 资产现金收回率28.51 资资产产负负债债表表 编编制制单单位位神神龙龙公公司司时时间间 20052005年年3 3月月3131日日 项项目目行行次次期期末末数数项项目目行行次次期期末末数数 流动资产流动负债 货币资金1564,304.00 短期借款2756,504,634.00 短期投资235,004.00 应付票据287,809,635.00 应收票据34,564,063.00 应付账款299,780,763.00 应收利息44,345,034.00 预收账款3056,030,746.00 应收账款57,000.00 应付工资3142,006,564.00 预付账款63,210,231.00 应付福利费325,400,643.00 应收补贴款7440,213.00 应付股利3360,043,024.00 存货8450,630.00 应交税金349,060,876.00 待摊费用9145,041,400.00 其他应交款354,060,453.00 长期债权投资10540,643.00 其他应付款3640,400,447.00 其他流动资产115,078,776.00 预提费用3782,029,676.00 流动资产合计12164,277,298.00 预计负债385,046,453.00 长期投资 长期负债3950,045,000.00 长期股权投资13789,780.00 其他流动负债4060,897,870.00 长期债权投资14456,053.00 流动负债合计41489,116,784.00 长期投资合计15124,631.00长期负债 固定资产 长期借款4247,004,343.00 固定资产原价163,545,400,445.00 应付债券435,090,000.00 减累计折旧17240,242.00 长期应付款445,004,643.00 减固定资产减值准备184,240,477.00 专项应付款45900,007.00 固定资产净额19354,091,726.00 其他长期负债4634,030,050.00 工程物资及在建工程20434,044.00 长期负债合计4792,029,043.00 固定资产清理2144,550,052.00 负债合计4818,894,299.00 固定资产合计22399,075,822.00股东权益 无形资产及其他资产股本4974,374.00 无形资产2354,454,768.00 资本公积50450,442.00 长期待摊费用247,740,507.00 盈余公积5156,242,057.00 其他长期资产25780,570.00 未分配利润525,578.00 无形资产及其他资产合计26 62,975,845.00 股东权益合计53 56,772,451.00 资产总计437,525,713.00 负债和股东权益总 计 93,938,751.00 损损益益表表 编编制制单单位位神神龙龙公公司司时时间间 2005/3/12005/3/1 项项 目目行行次次本本 月月 数数 一一、、主主营营业业务务收收入入 亏亏损损以以“”“”号号表表示示 1500,566,565.00 减主营业务成本2670,678.00 主营税金及附加4670,254.00 二二、、经经营营利利润润 亏亏损损以以“”“”号号表表示示 5499,225,633.00 减管理费用658,542.00 营业费用395,456.00 财务费用735,670.00 三三、、营营业业利利润润 亏亏损损以以“”“”号号表表示示 8499,035,965.00 加投资收益损失以“”号表示93,076,786.00 营业外收入105,345,345.00 减营业外支出1168,780.00 四四、、利利润润总总额额 亏亏损损以以“”“”号号表表示示 12507,389,316.00 现现金金流流量量表表 编编制制单单位位神神龙龙公公司司企企业业负负责责人人孙孙经经理理 项项目目行行次次金金额额项项目目 一一、、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 销售商品、提供劳务收到的现金113425560 投资所支付的现金 收到的税费返还3698942 支付的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金848548780现现金金流流出出小小计计 现现金金流流入入小小计计962673282 投资活动产生的现金流量净额 购买商品、接受劳务支付的现金10392666 三三、、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 支付给职工以及为职工支付的现金123500150 吸收投资所收到的现金 支付的各项税费131465682 借款所收到的现金 支付的其他与经营活动有关的现金184679698 收到的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计2010038196现现金金流流入入小小计计 经营活动产生的现金流量净额2152635086 偿还债务所支付的现金 二二、、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 收回投资所收到的现金2216554 支付的其他与筹资活动有关的现金 取得投资收益所收到的现金2335656现现金金流流出出小小计计 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 256798921 筹资活动产生的现金流量净额 收到的其他与投资活动有关的现金28457465 四四、、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响 现现金金流流入入小小计计297308596 五五、、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 企业负责人 主管会计 制表 报出 日期 年 月 日 年年份份 20042004年年 行行次次金金额额 30451600 317979 3568942 36528521 376780075 3846552 404566 43798798 44849916 4598989 46469889 5245689 53614567 549423629 550 561.25E08 现现金金流流量量表表
展开阅读全文
